DAHER VALVES
Dépôt
| Dénomination | DAHER VALVES |
| Siren | 482981644 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/004556 |
| Numéro de Gestion | 2005B00807 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26240 SAINT-VALLIER |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 622 030.00 | 622 030.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 626.00 | 172 626.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 454 298.00 | 3 059 851.00 | 6 394 448.00 | 6 970 721.00 |
AP Constructions | 28 532.00 | 2 127.00 | 26 405.00 | 2 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599 930.00 | 4 002 815.00 | 597 116.00 | 834 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 348.00 | 986 597.00 | 236 752.00 | 301 226.00 |
BF Prêts | 171 946.00 | 171 946.00 | 154 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 272 711.00 | 8 846 044.00 | 7 426 667.00 | 8 263 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 717 925.00 | 313 828.00 | 2 404 097.00 | 3 982 013.00 |
BN En cours de production de biens | 6 563 587.00 | 6 563 587.00 | 6 421 467.00 | |
BT Marchandises | 5 354 168.00 | 394 836.00 | 4 959 332.00 | 5 857 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 028.00 | 30 028.00 | 142 067.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400 279.00 | 314 095.00 | 8 086 184.00 | 9 445 030.00 |
BZ Autres créances | 828 161.00 | 828 161.00 | 942 971.00 | |
CF Disponibilités | 311.00 | 311.00 | 4 886.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 899 201.00 | 1 022 759.00 | 22 876 442.00 | 26 796 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 158.00 | 158.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 172 069.00 | 9 868 803.00 | 30 303 266.00 | 35 059 623.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 529 850.00 | 1 529 850.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 213.00 | 611 213.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 985.00 | 152 985.00 | ||
DG Autres réserves | 3 416 036.00 | 3 416 036.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 144 298.00 | -14 848 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 921 863.00 | -3 295 742.00 | ||
DK Provisions réglementées | 244 942.00 | 213 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 111 135.00 | -12 220 657.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 215 472.00 | 364 522.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 376 122.00 | 304 276.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 591 594.00 | 668 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 293 294.00 | 1 654 963.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 920.00 | 4 798 927.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 067.00 | 1 704 916.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 008.00 | |||
EA Autres dettes | 25 544 449.00 | 35 548 365.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 063 918.00 | 2 889 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 822 649.00 | 46 611 482.00 | ||
ED (V) | 158.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 303 266.00 | 35 059 623.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 047 979.00 | 5 477 409.00 | 12 525 388.00 | 12 888 589.00 |
FG Production vendue services | 998 045.00 | 455 039.00 | 1 453 083.00 | 1 497 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 046 024.00 | 5 932 448.00 | 13 978 472.00 | 14 386 238.00 |
FM Production stockée | -880 570.00 | 5 521 015.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 147.00 | 1 536 407.00 | ||
FQ Autres produits | 125.00 | 27 090.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 657 173.00 | 21 470 750.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 594 580.00 | 6 154 645.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 408 947.00 | -519 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 944 566.00 | 11 518 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 915.00 | 167 662.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 342 789.00 | 3 944 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 834 932.00 | 1 653 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 014 957.00 | 1 071 044.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 808 434.00 | 583 230.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 793 043.00 | 282 213.00 | ||
GE Autres charges | 105 164.00 | 52 570.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 934 327.00 | 24 907 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 277 154.00 | -3 437 004.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 339.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 339.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 158.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 376 775.00 | 338 672.00 | ||
GS Différences négatives de change | 179.00 | 3 069.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 377 111.00 | 341 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -377 111.00 | -341 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 654 265.00 | -3 778 407.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 700 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 677.00 | 1 379 120.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 64 459.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 265.00 | 760 733.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532 355.00 | 116 525.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 620.00 | 941 717.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 943.00 | 437 403.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 15 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 345.00 | -60 262.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 997 850.00 | 22 850 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 919 713.00 | 26 145 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 921 863.00 | -3 295 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 030.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 507 807.00 | 119 117.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833 218.00 | 48 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 254.00 | 17 692.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 117 308.00 | 185 547.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 030.00 | 622 030.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537 086.00 | 695 390.00 | 3 232 476.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694 851.00 | 319 567.00 | 22 880.00 | 4 991 538.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 853 967.00 | 1 014 957.00 | 22 880.00 | 8 846 044.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 244 942.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 213 556.00 | 80 392.00 | 49 007.00 | 244 942.00 |
4A Provisions pour litiges | 363 608.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 9 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 158.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 376 122.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 842 706.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 798.00 | 1 245 163.00 | 322 367.00 | 1 591 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 664 481.00 | 498 405.00 | 454 222.00 | 708 664.00 |
6T Sur comptes clients | 48 602.00 | 310 029.00 | 44 536.00 | 314 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 083.00 | 808 434.00 | 498 758.00 | 1 022 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595 437.00 | 2 133 990.00 | 870 132.00 | 2 859 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 601 477.00 | 529 955.00 | ||
UG ‐ Financières | 158.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 532 355.00 | 340 177.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 171 946.00 | 171 946.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 291.00 | 14 291.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 385 988.00 | 8 385 988.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | ||
VB T. V. A. | 635 852.00 | 635 852.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 452.00 | 40 452.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 594.00 | 144 594.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 405 127.00 | 9 218 890.00 | 186 237.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 920.00 | 4 164 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 536 262.00 | 536 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 810.00 | 538 810.00 | ||
VW T.V.A. | 581 003.00 | 581 003.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 992.00 | 99 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 332 698.00 | 25 332 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 751.00 | 211 751.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 063 918.00 | 2 063 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 529 355.00 | 33 529 355.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | |||