OCCILOC
Dépôt
| Dénomination | OCCILOC |
| Siren | 483128476 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/001529 |
| Numéro de Gestion | 2005B01965 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31620 CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 10 107.00 | 6 210.00 | 3 897.00 | 4 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 694.00 | 197 327.00 | 228 366.00 | 130 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 575.00 | 59 884.00 | 51 690.00 | 64 960.00 |
CU Autres participations | 162.00 | 162.00 | 162.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | 548 042.00 | 263 422.00 | 284 621.00 | 200 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822.00 | 2 822.00 | 2 822.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 684.00 | 59 989.00 | 426 695.00 | 359 303.00 |
BZ Autres créances | 3 818.00 | 3 818.00 | 20 429.00 | |
CF Disponibilités | 352 179.00 | 352 179.00 | 222 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 845 503.00 | 59 989.00 | 785 514.00 | 607 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 545.00 | 323 410.00 | 1 070 135.00 | 808 300.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 430 823.00 | 354 090.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 400.00 | 76 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | 715 222.00 | 518 823.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 410.00 | 35 312.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302.00 | 12 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 847.00 | 93 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 356.00 | 147 632.00 | ||
EA Autres dettes | 4 998.00 | 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 354 913.00 | 289 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 135.00 | 808 300.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 073.00 | 280 015.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 660.00 | 18 332.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 647 017.00 | 1 647 017.00 | 1 350 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 017.00 | 1 647 017.00 | 1 350 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 784.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 619.00 | 115 850.00 | ||
FQ Autres produits | 9 253.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 664 420.00 | 1 475 670.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 405.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 882 736.00 | 848 959.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 424.00 | 21 388.00 | ||
FY Salaires et traitements | 240 333.00 | 241 899.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 467.00 | 82 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 039.00 | 59 059.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 989.00 | |||
GE Autres charges | 400.00 | 82 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 387 389.00 | 1 339 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 277 031.00 | 135 989.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 67.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67.00 | 50.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 796.00 | 2 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 796.00 | 2 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 729.00 | -2 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 271 302.00 | 133 692.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 908.00 | 29 299.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908.00 | 29 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 908.00 | -27 499.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 168.00 | 13 376.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 827.00 | 16 084.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 487.00 | 1 477 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 087.00 | 1 400 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 400.00 | 76 733.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 470 347.00 | 418 514.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 619.00 | 36 461.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 42 442.00 | 28 914.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 332.00 | 161 044.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 199.00 | 161 044.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 547 375.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 548 042.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 382.00 | 77 039.00 | 263 422.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 582.00 | 77 039.00 | 4 200.00 | 263 422.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 59 989.00 | 59 989.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 989.00 | 59 989.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 59 989.00 | 59 989.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 989.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 987.00 | |||
UX Autres créances clients | 450 698.00 | |||
VB T. V. A. | 3 818.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 007.00 | 491 007.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 660.00 | 11 660.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 750.00 | 24 911.00 | 31 839.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 847.00 | 104 847.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 393.00 | 28 393.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 351.00 | 31 351.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 911.00 | 21 911.00 | ||
VW T.V.A. | 90 701.00 | 90 701.00 | ||
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998.00 | 4 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 913.00 | 323 073.00 | 31 839.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 505.00 | |||