OCCILOC
Dépôt
| Dénomination | OCCILOC |
| Siren | 483128476 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/001250 |
| Numéro de Gestion | 2005B01965 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31620 CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 10 107.00 | 9 833.00 | 274.00 | 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 826.00 | 486 996.00 | 238 830.00 | 256 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 166.00 | 116 815.00 | 63 351.00 | 54 881.00 |
CU Autres participations | 162.00 | 162.00 | 162.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 917 356.00 | 613 644.00 | 303 712.00 | 313 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | 2 856.00 | 3 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 400.00 | 60 461.00 | 531 939.00 | 563 226.00 |
BZ Autres créances | 14 012.00 | 14 012.00 | 16 967.00 | |
CF Disponibilités | 1 369 210.00 | 1 369 210.00 | 1 110 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 983 676.00 | 60 461.00 | 1 923 215.00 | 1 694 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 032.00 | 674 105.00 | 2 226 927.00 | 2 007 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 351 053.00 | 1 029 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 554.00 | 421 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 770 607.00 | 1 539 053.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 286.00 | 47 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 970.00 | 80 770.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 134.00 | 102 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 157.00 | 227 894.00 | ||
EA Autres dettes | 9 773.00 | 10 627.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 456 321.00 | 468 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 927.00 | 2 007 971.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 321.00 | 468 919.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 043 408.00 | 2 043 408.00 | 2 452 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 408.00 | 2 043 408.00 | 2 452 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 933.00 | 1 044.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 863.00 | 33 342.00 | ||
FQ Autres produits | 2 082.00 | 967.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 061 286.00 | 2 487 420.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 693.00 | 1 558.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 653.00 | -512.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 084 817.00 | 1 274 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 918.00 | 32 535.00 | ||
FY Salaires et traitements | 260 544.00 | 324 031.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 043.00 | 96 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 668.00 | 90 491.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 941.00 | 9 474.00 | ||
GE Autres charges | 1 296.00 | 15 815.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 582 572.00 | 1 843 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 478 714.00 | 643 627.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 211.00 | 701.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 211.00 | 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -209.00 | -585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 478 505.00 | 643 042.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 898.00 | 3 242.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 543.00 | 1 908.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 441.00 | 5 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 60 008.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 60 008.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 718.00 | -54 858.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 000.00 | 10 141.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 669.00 | 156 545.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 729.00 | 2 492 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 175.00 | 2 071 189.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 554.00 | 421 498.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 768.00 | 503 447.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 863.00 | 16 196.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 4 648.00 | 4 896.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 175.00 | 92 924.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 432.00 | 92 924.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 916 099.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 917 356.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 977.00 | 102 668.00 | 613 644.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 977.00 | 102 668.00 | 613 644.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 48 520.00 | 11 941.00 | 60 461.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 520.00 | 11 941.00 | 60 461.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 48 520.00 | 11 941.00 | 60 461.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 941.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 361.00 | 69 361.00 | ||
UX Autres créances clients | 523 039.00 | 523 039.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | 11 037.00 | ||
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 704.00 | 612 704.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 286.00 | 34 286.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 134.00 | 166 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 905.00 | 65 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 059.00 | 28 059.00 | ||
VW T.V.A. | 118 910.00 | 118 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 920.00 | 28 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 321.00 | 456 321.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 245.00 | |||