ROUENEL
Dépôt
| Dénomination | ROUENEL |
| Siren | 483172946 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 2578 |
| Numéro de Gestion | 2005B00530 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 Pontivy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 245.00 | 6 254.00 | 3 991.00 | 2 503.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
AN Terrains | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AP Constructions | 1 050 000.00 | 709 146.00 | 340 854.00 | 377 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 903.00 | 375 184.00 | 71 718.00 | 95 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 257 069.00 | 2 928 821.00 | 2 328 248.00 | 2 184 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 858.00 | 44 858.00 | 13 664.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 240 508.00 | 240 508.00 | 204 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 949 584.00 | 4 019 406.00 | 3 930 178.00 | 3 777 955.00 |
BT Marchandises | 8 555 020.00 | 542 895.00 | 8 012 125.00 | 7 790 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 121.00 | 33 121.00 | 30 740.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 139 614.00 | 528 905.00 | 4 610 709.00 | 4 508 962.00 |
BZ Autres créances | 3 114 442.00 | 3 114 442.00 | 2 874 811.00 | |
CF Disponibilités | 1 222 961.00 | 1 222 961.00 | 1 207 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 424 476.00 | 424 476.00 | 241 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 489 635.00 | 1 071 800.00 | 17 417 835.00 | 16 654 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 439 219.00 | 5 091 206.00 | 21 348 012.00 | 20 432 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 351 566.00 | 1 688 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 126.00 | 663 401.00 | ||
DK Provisions réglementées | 253 107.00 | 331 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 216 799.00 | 15 333 399.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 539.00 | 16 279.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 893.00 | 2 893.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 432.00 | 19 172.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 787.00 | 1 088 145.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 749.00 | 263 307.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 302.00 | 1 688 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890 964.00 | 2 024 509.00 | ||
EA Autres dettes | 17 631.00 | 13 992.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 093 782.00 | 5 079 555.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 348 012.00 | 20 432 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 055 871.00 | 38 055 871.00 | 37 273 486.00 | |
FG Production vendue services | 203 695.00 | 203 695.00 | 127 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 259 566.00 | 38 259 566.00 | 37 401 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 041.00 | 1 048 769.00 | ||
FQ Autres produits | 40 389.00 | 64 311.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 199 996.00 | 38 514 567.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 898 657.00 | 24 814 689.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -255 193.00 | -557 217.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 957.00 | 396 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 752 933.00 | 3 482 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 611 568.00 | 550 317.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 252 984.00 | 5 526 875.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 402 135.00 | 2 505 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 536 930.00 | 557 435.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 654 253.00 | 746 882.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 260.00 | |||
GE Autres charges | 196 003.00 | 245 142.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 499 484.00 | 38 268 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 700 511.00 | 246 110.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 767.00 | 1 030.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 419 605.00 | 410 675.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 420 372.00 | 411 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 400.00 | 12 709.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 400.00 | 12 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 416 972.00 | 398 996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 117 483.00 | 645 106.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 375.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 332.00 | 44 516.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 334.00 | 44 891.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 751.00 | 24 813.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 476.00 | 24 813.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 858.00 | 20 078.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 395.00 | 69 119.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 820.00 | -67 337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 717 701.00 | 38 971 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 755 575.00 | 38 307 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 126.00 | 663 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 135.00 | 4 615.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 654 930.00 | 664 437.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 601.00 | 36 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 465 666.00 | 705 052.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505.00 | 10 245.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 537.00 | 7 098 830.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | 240 508.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 135.00 | 7 949 584.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 2 622.00 | 6 254.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684 078.00 | 535 947.00 | 206 874.00 | 4 013 151.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687 710.00 | 538 569.00 | 206 874.00 | 4 019 405.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 331 833.00 | 18 606.00 | 97 332.00 | 253 107.00 |
4A Provisions pour litiges | 34 539.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 2 893.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 172.00 | 18 260.00 | 37 432.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 508 945.00 | 542 895.00 | 508 945.00 | 542 895.00 |
6T Sur comptes clients | 606 057.00 | 111 357.00 | 188 509.00 | 528 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115 002.00 | 654 252.00 | 697 454.00 | 1 071 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 007.00 | 691 118.00 | 794 786.00 | 1 362 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 672 513.00 | 697 454.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 606.00 | 97 332.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 240 508.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 633 575.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 506 039.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 203.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 666.00 | |||
VB T. V. A. | 98 219.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881 355.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 424 476.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 919 041.00 | 8 044 958.00 | 874 083.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 787.00 | 625 787.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 302.00 | 2 300 302.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 700 587.00 | 700 587.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 994.00 | 900 994.00 | ||
VW T.V.A. | 214 534.00 | 214 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 848.00 | 74 848.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 631.00 | 17 631.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 033.00 | 4 835 033.00 | ||