ROUENEL
Dépôt
| Dénomination | ROUENEL |
| Siren | 483172946 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/005201 |
| Numéro de Gestion | 2005B00530 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 PONTIVY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 778.00 | 30 028.00 | 750.00 | 28.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 207.00 | 1 209 207.00 | 1 209 207.00 | |
AN Terrains | 660 091.00 | 660 091.00 | 660 091.00 | |
AP Constructions | 8 068 739.00 | 1 414 993.00 | 6 653 746.00 | 1 967 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 576.00 | 643 991.00 | 374 585.00 | 419 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 198 516.00 | 4 137 477.00 | 3 061 038.00 | 2 810 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 089.00 | 21 089.00 | 1 493.00 | |
AX Avances et acomptes | 219 015.00 | 219 015.00 | 4 123 913.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 172 026.00 | 172 026.00 | 206 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 598 037.00 | 6 226 489.00 | 12 371 548.00 | 11 398 427.00 |
BT Marchandises | 13 488 488.00 | 1 474 992.00 | 12 013 495.00 | 10 757 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 205.00 | 96 205.00 | 82 265.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 993 511.00 | 523 038.00 | 7 470 473.00 | 6 540 542.00 |
BZ Autres créances | 5 310 452.00 | 5 310 452.00 | 4 562 062.00 | |
CF Disponibilités | 494 251.00 | 494 251.00 | 1 933 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 610 629.00 | 610 629.00 | 380 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 993 537.00 | 1 998 031.00 | 25 995 506.00 | 24 256 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 591 574.00 | 8 224 520.00 | 38 367 054.00 | 35 654 931.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 17 500 000.00 | 17 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 750 000.00 | 1 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 630 271.00 | 3 473 733.00 | ||
DH Report à nouveau | -452 673.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 063.00 | 1 209 211.00 | ||
DK Provisions réglementées | 167 215.00 | 160 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 726 550.00 | 25 291 204.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 813.00 | 405 820.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 468 106.00 | 469 840.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 572 919.00 | 875 660.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 774.00 | 1 598 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 785.00 | 297 216.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 900.00 | 3 843 210.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 859 258.00 | 2 570 180.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 360.00 | |||
EA Autres dettes | 100 501.00 | 78 855.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 067 585.00 | 9 488 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 367 054.00 | 35 654 931.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 967 585.00 | 8 388 066.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048 774.00 | 1 598 607.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 55 426 509.00 | 55 426 509.00 | 50 336 205.00 | |
FG Production vendue services | 246 391.00 | 246 391.00 | 324 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 672 900.00 | 55 672 900.00 | 50 661 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 882 819.00 | 1 841 442.00 | ||
FQ Autres produits | 66 410.00 | 65 085.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 622 128.00 | 52 567 655.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 723 263.00 | 33 908 537.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 551 162.00 | -848 765.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675 626.00 | 575 311.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 128 968.00 | 5 153 449.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 818 616.00 | 696 945.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 595 419.00 | 6 189 571.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 519 853.00 | 2 346 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 184 942.00 | 764 493.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 78 945.00 | 379 189.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 595 597.00 | 1 393 808.00 | ||
GE Autres charges | 101 564.00 | 129 863.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 871 631.00 | 50 689 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 750 497.00 | 1 878 443.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31.00 | 2 974.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 706 924.00 | 628 878.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 706 955.00 | 631 852.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 089.00 | 37 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 089.00 | 37 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 694 866.00 | 594 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 445 363.00 | 2 472 695.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 536.00 | 30 444.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 395.00 | 34 519.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 931.00 | 64 963.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 209.00 | 17 512.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 390 190.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 781.00 | 27 642.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 073.00 | 435 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 142.00 | -370 381.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 898 290.00 | 331 358.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104 868.00 | 561 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 359 015.00 | 53 264 470.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 929 951.00 | 52 055 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429 063.00 | 1 209 211.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 710.00 | 9 524.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 627.00 | 107 032.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 987.00 | 780.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 823.00 | 5 668.00 | 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 436 518.00 | 6 243 430.00 | 4 493 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 624.00 | 6 869.00 | 41 467.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 877 965.00 | 6 255 967.00 | 4 535 895.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 588.00 | 4 945.00 | 505.00 | 30 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453 950.00 | 1 181 100.00 | 438 589.00 | 6 196 461.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479 538.00 | 1 186 045.00 | 439 094.00 | 6 226 489.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 160 933.00 | 33 677.00 | 27 395.00 | 167 215.00 |
4A Provisions pour litiges | 104 813.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 468 106.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 660.00 | 78 945.00 | 381 686.00 | 572 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 179 648.00 | 1 474 992.00 | 1 179 648.00 | 1 474 992.00 |
6T Sur comptes clients | 556 291.00 | 120 604.00 | 153 857.00 | 523 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735 939.00 | 1 595 596.00 | 1 333 505.00 | 1 998 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772 533.00 | 1 708 218.00 | 1 742 586.00 | 2 738 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 678.00 | 27 395.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 172 026.00 | 172 026.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 551 381.00 | 551 381.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 442 130.00 | 7 442 130.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 057.00 | 22 057.00 | ||
VB T. V. A. | 209 314.00 | 209 314.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078 883.00 | 5 078 883.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 610 629.00 | 610 629.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 086 618.00 | 13 363 211.00 | 723 407.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 774.00 | 1 048 774.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 900.00 | 3 441 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609 034.00 | 1 609 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993 063.00 | 993 063.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 583 936.00 | 583 936.00 | ||
VW T.V.A. | 464 135.00 | 464 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 090.00 | 209 090.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 360.00 | 92 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 501.00 | 100 501.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7.00 | 7.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 642 800.00 | 8 542 800.00 | 1 100 000.00 | |