SEM PATRIMONIALE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | SEM PATRIMONIALE LOIRE |
| Siren | 483531398 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | 6404 |
| Numéro de Gestion | 2005B00669 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 Saint-Etienne |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 205.00 | 5 205.00 | ||
AN Terrains | 962 960.00 | 962 960.00 | 1 183 335.00 | |
AP Constructions | 11 071 582.00 | 4 697 695.00 | 6 373 887.00 | 11 535 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 108 178.00 | 1 108 178.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 46 650.00 | 46 650.00 | 46 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 194 574.00 | 4 702 900.00 | 8 491 675.00 | 12 765 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 927.00 | 33 269.00 | 103 658.00 | 200 989.00 |
BZ Autres créances | 207 661.00 | 207 661.00 | 53 664.00 | |
CF Disponibilités | 1 891 132.00 | 1 891 132.00 | 1 471 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 235 720.00 | 33 269.00 | 2 202 451.00 | 1 725 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 430 294.00 | 4 736 169.00 | 10 694 125.00 | 14 491 159.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 284 500.00 | 5 284 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 849.00 | 849.00 | ||
DG Autres réserves | 13 684.00 | 13 684.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 626 462.00 | -1 492 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 954.00 | -134 032.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 561 651.00 | 651 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 178 267.00 | 4 323 976.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 896 128.00 | 9 675 888.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 098.00 | 296 610.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 495.00 | 73 932.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 274.00 | 47 486.00 | ||
EA Autres dettes | 53 864.00 | 28 266.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 515 858.00 | 10 167 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 694 125.00 | 14 491 159.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 707 497.00 | 1 312 193.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 497.00 | 1 312 193.00 | ||
FQ Autres produits | 1 202.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 707 497.00 | 1 313 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 294 660.00 | 223 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 497.00 | 168 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 514 926.00 | 861 860.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 974 084.00 | 1 253 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -266 587.00 | 59 653.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 714.00 | 884.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 131.00 | 27 051.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 845.00 | 27 934.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 192 124.00 | 284 574.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 192 124.00 | 284 574.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -178 279.00 | -256 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -444 866.00 | -196 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 473 145.00 | 62 955.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 652.00 | 91 956.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 565 797.00 | 154 910.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 084 233.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 652.00 | 91 956.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 176 885.00 | 91 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 912.00 | 62 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 139.00 | 1 496 239.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 094.00 | 1 630 271.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 954.00 | -134 032.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 205.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 052 511.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 650.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 104 366.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 205.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 142 719.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 194 574.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 205.00 | 5 205.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600 121.00 | 607 579.00 | 3 151 016.00 | 3 056 684.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 605 326.00 | 607 579.00 | 3 151 016.00 | 3 061 889.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 1 733 664.00 | 92 652.00 | 1 641 011.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 733 664.00 | 92 652.00 | 1 641 011.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 39 790.00 | |||
UX Autres créances clients | 97 137.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 588.00 | 344 588.00 | 1 773 342.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 896 128.00 | 404 222.00 | 1 773 342.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 098.00 | 209 098.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 495.00 | 331 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 864.00 | 53 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 515 858.00 | 1 023 952.00 | 1 773 342.00 | 3 718 564.00 |