SEM PATRIMONIALE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | SEM PATRIMONIALE LOIRE |
| Siren | 483531398 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2018/009229 |
| Numéro de Gestion | 2005B00669 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 205.00 | 5 205.00 | ||
AN Terrains | 932 594.00 | 932 594.00 | ||
AP Constructions | 12 343 445.00 | 5 148 139.00 | 7 195 306.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 46 650.00 | 46 650.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 327 894.00 | 5 153 344.00 | 8 174 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 948.00 | 51 523.00 | 28 425.00 | |
BZ Autres créances | 102 092.00 | 102 092.00 | ||
CF Disponibilités | 1 995 426.00 | 1 995 426.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 177 466.00 | 51 523.00 | 2 125 943.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 505 360.00 | 5 204 867.00 | 10 300 493.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 284 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 849.00 | |||
DG Autres réserves | 13 684.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 682 417.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 680.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 690 510.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 019 446.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 968 558.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 839.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 591.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 059.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 281 047.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 300 493.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 641 528.00 | 641 528.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 528.00 | 641 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 641 528.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 252 713.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 420.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 450 445.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 254.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 826 831.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -185 303.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 629.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 322.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 951.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 468.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 157 468.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -147 517.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -332 821.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 141.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 498.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 639.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 498.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 498.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 141.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 118.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 797.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 680.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 205.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 142 719.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 650.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 194 574.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 205.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 276 039.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 327 894.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 205.00 | 5 205.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 683.00 | 543 943.00 | 3 600 626.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061 888.00 | 543 943.00 | 3 605 831.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 61 695.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 254.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 400.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 870.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 040.00 | 182 040.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 968 558.00 | 443 508.00 | 1 966 441.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 839.00 | 202 839.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 591.00 | 79 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 059.00 | 30 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 281 047.00 | 755 997.00 | 1 966 441.00 | 3 558 609.00 |