GENESE
Dépôt
| Dénomination | GENESE |
| Siren | 483632485 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11855 |
| Numéro de Gestion | 2016B00371 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 133 333.00 | 133 333.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 974.00 | 4 844.00 | 130.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 504.00 | 6 865.00 | 11 639.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 794.00 | 21 794.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 178 605.00 | 11 710.00 | 166 895.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 188.00 | 18 188.00 | ||
BT Marchandises | 31 464.00 | 31 464.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 36 778.00 | 36 778.00 | ||
BZ Autres créances | 65 879.00 | 65 879.00 | ||
CF Disponibilités | 53 870.00 | 53 870.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 206 644.00 | 206 644.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 249.00 | 11 710.00 | 373 539.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DH Report à nouveau | -170 894.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138.00 | |||
DL TOTAL (I) | -160 956.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 470.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 874.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 406.00 | |||
EA Autres dettes | 6 745.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 534 495.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 539.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 495.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 133 181.00 | 269 957.00 | 403 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 181.00 | 269 957.00 | 403 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84.00 | |||
FQ Autres produits | 280.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 403 501.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 033.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 210.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 835.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 188.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 81 250.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | |||
FY Salaires et traitements | 26 100.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 519.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 228.00 | |||
GE Autres charges | 218.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 365 417.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 084.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 749.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 749.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 577.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 577.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 172.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 256.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 322.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 183.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 441.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 118.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 572.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 434.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 516.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 809.00 | 629.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 806.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 131.00 | 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 183.00 | 133 333.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 960.00 | 23 478.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 012.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 012.00 | 21 794.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 155.00 | 178 605.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 442.00 | 10 586.00 | 12 318.00 | 11 710.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 442.00 | 10 586.00 | 12 318.00 | 11 710.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 794.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 778.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | |||
VB T. V. A. | 27 087.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 399.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 916.00 | 103 122.00 | 21 794.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 874.00 | 423 874.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 310.00 | 85 310.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 340.00 | 4 340.00 | ||
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 470.00 | 13 470.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 745.00 | 6 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 495.00 | 534 495.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 716.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 144.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 182.00 | |||
ST Autres comptes | 10 208.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 250.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 213.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 26 508.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 617.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||