GENESE
Dépôt
| Dénomination | GENESE |
| Siren | 483632485 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10168 |
| Numéro de Gestion | 2016B00371 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 133 333.00 | 133 333.00 | 133 333.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 974.00 | 4 974.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 464.00 | 11 166.00 | 8 298.00 | 8 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 794.00 | 21 794.00 | 21 794.00 | |
BJ TOTAL (I) | 179 565.00 | 16 140.00 | 163 425.00 | 163 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 188.00 | 18 188.00 | 18 188.00 | |
BT Marchandises | 5 997.00 | 5 997.00 | 1 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 720.00 | 43 720.00 | 41 719.00 | |
BZ Autres créances | 70 290.00 | 70 290.00 | 78 862.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026.00 | 1 026.00 | 813.00 | |
CF Disponibilités | 133 523.00 | 133 523.00 | 148 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 273 209.00 | 273 209.00 | 290 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 774.00 | 16 140.00 | 436 634.00 | 454 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 794.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -60 419.00 | -72 160.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 355.00 | 11 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 736.00 | -51 619.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 823.00 | 7 823.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 322.00 | 423 900.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 735.00 | 70 757.00 | ||
EA Autres dettes | 18.00 | 3 515.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 431 898.00 | 505 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 634.00 | 454 375.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 898.00 | 505 994.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 283 980.00 | 250 688.00 | 534 668.00 | 527 804.00 |
FG Production vendue services | 3 307.00 | 3 307.00 | 2 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 287.00 | 250 688.00 | 537 975.00 | 530 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 459.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 537 982.00 | 532 552.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 573.00 | 223 122.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 197.00 | 65 252.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 215.00 | 12 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 166 630.00 | 161 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 913.00 | 7 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 52 700.00 | 41 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 021.00 | 11 546.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 569.00 | 1 488.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 491 431.00 | 524 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 551.00 | 7 893.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 886.00 | 3 848.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 886.00 | 3 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 886.00 | 3 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 437.00 | 11 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 869.00 | 536 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 514.00 | 524 659.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 355.00 | 11 741.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 459.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 333.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 478.00 | 1 205.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 605.00 | 1 205.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 24 438.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245.00 | 179 565.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 816.00 | 1 569.00 | 245.00 | 16 140.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 816.00 | 1 569.00 | 245.00 | 16 140.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 794.00 | 21 794.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 720.00 | 43 720.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | ||
VB T. V. A. | 30 027.00 | 30 027.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 079.00 | 4 079.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 744.00 | 35 744.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 269.00 | 136 269.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 322.00 | 387 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 506.00 | 32 506.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | ||
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 823.00 | 7 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 898.00 | 431 898.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 69 307.00 | 68 575.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 110.00 | 51 166.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 389.00 | 4 015.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 153.00 | 16 181.00 | ||
ST Autres comptes | 23 672.00 | 21 333.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 630.00 | 161 269.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 973.00 | 3 570.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 940.00 | 4 035.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 913.00 | 7 605.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 44 019.00 | 32 423.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 615.00 | 36 997.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||