MTI-TILINVEST
Dépôt
| Dénomination | MTI-TILINVEST |
| Siren | 483746079 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 2257 |
| Numéro de Gestion | 2009B00288 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59710 AVELIN |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 680.00 | 38 376.00 | 11 304.00 | 9 933.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | 2 134.00 | ||
AP Constructions | 1 192.00 | 4.00 | 1 188.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 062.00 | 180 995.00 | 229 067.00 | 272 836.00 |
CU Autres participations | 8 954 554.00 | 8 954 554.00 | 5 710 752.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 466.00 | 86 466.00 | 86 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 504 088.00 | 221 509.00 | 9 282 579.00 | 6 079 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 635.00 | 145 635.00 | 211 419.00 | |
BZ Autres créances | 480 083.00 | 480 083.00 | 3 989 921.00 | |
CF Disponibilités | 90 802.00 | 90 802.00 | 40 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 424.00 | 39 424.00 | 22 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 755 945.00 | 755 945.00 | 4 264 997.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 260 033.00 | 221 509.00 | 10 038 524.00 | 10 344 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 466.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 065 074.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 155.00 | 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 706 074.00 | |||
DG Autres réserves | -1 613 450.00 | 2 119 699.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 161 123.00 | 505 592.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 508.00 | 368 703.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 654 485.00 | 3 002 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718 992.00 | 1 503 608.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206 757.00 | 5 254 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 623.00 | 64 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 667.00 | 322 297.00 | ||
EA Autres dettes | 197 414.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 384 039.00 | 7 341 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 038 524.00 | 10 344 612.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 958 401.00 | 5 900 344.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 148.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 794 067.00 | 1 794 067.00 | 1 648 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 067.00 | 1 794 067.00 | 1 648 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 689.00 | 24 220.00 | ||
FQ Autres produits | 28 257.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 867 013.00 | 1 672 577.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 782 049.00 | 607 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 332.00 | 67 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 286 375.00 | 1 048 330.00 | ||
FZ Charges sociales | 542 883.00 | 451 633.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 557.00 | 74 202.00 | ||
GE Autres charges | 930.00 | 47.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 770 126.00 | 2 248 461.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -903 113.00 | -575 884.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 727 327.00 | 817 059.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 372.00 | 70 358.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 011 699.00 | 887 417.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 163 518.00 | 132 383.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 163 518.00 | 132 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 848 181.00 | 755 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -54 932.00 | 179 151.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 698.00 | 24 325.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 698.00 | 24 325.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 556.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 506.00 | 78 518.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 062.00 | 78 518.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 364.00 | -54 194.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -307 804.00 | -243 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 410.00 | 2 584 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 902.00 | 2 215 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 508.00 | 368 703.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 689.00 | 7 031.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 689.00 | 24 220.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 36 448.00 | 30 998.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 796.00 | 7 884.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 234.00 | 62 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 534 972.00 | 1 239 197.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 021 002.00 | 1 310 037.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 802.00 | 413 388.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 733 149.00 | 9 041 020.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 826 951.00 | 9 504 088.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 863.00 | 6 513.00 | 38 376.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 385.00 | 77 044.00 | 56 296.00 | 183 134.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 248.00 | 83 557.00 | 56 296.00 | 221 509.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 86 466.00 | 86 466.00 | ||
UX Autres créances clients | 145 635.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 377 472.00 | |||
VB T. V. A. | 25 609.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 190.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 424.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 609.00 | 751 609.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 017.00 | 162 017.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532 725.00 | 131 338.00 | 1 525 137.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 623.00 | 124 623.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 945.00 | 116 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 501.00 | 153 501.00 | ||
VW T.V.A. | 27 482.00 | 27 482.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 739.00 | 35 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 206 757.00 | 5 206 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 359 789.00 | 5 958 401.00 | 1 525 137.00 | 876 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 514 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 205.00 | |||