MTI-TILINVEST
Dépôt
| Dénomination | MTI-TILINVEST |
| Siren | 483746079 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19824 |
| Numéro de Gestion | 2009B00288 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59710 AVELIN |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 210.00 | 32 531.00 | 7 679.00 | 11 304.00 |
AP Constructions | 1 192.00 | 124.00 | 1 068.00 | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 088.00 | 225 672.00 | 206 415.00 | 229 067.00 |
CU Autres participations | 9 111 129.00 | 9 111 129.00 | 8 954 554.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 845.00 | 86 845.00 | 86 466.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 671 464.00 | 258 328.00 | 9 413 136.00 | 9 282 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 944.00 | 30 944.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 202 016.00 | 202 016.00 | 145 635.00 | |
BZ Autres créances | 537 395.00 | 537 395.00 | 480 083.00 | |
CF Disponibilités | 39 905.00 | 39 905.00 | 90 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 502.00 | 23 502.00 | 39 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | 833 762.00 | 833 762.00 | 755 945.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 505 225.00 | 258 328.00 | 10 246 897.00 | 10 038 524.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 065 074.00 | 1 065 074.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 155.00 | 106 155.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 255.00 | 706 074.00 | ||
DG Autres réserves | -1 613 450.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 161 123.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 517.00 | 229 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 639 967.00 | 1 654 485.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 890.00 | 2 718 992.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 577 377.00 | 5 206 757.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 334.00 | 124 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 301 328.00 | 333 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 606 930.00 | 8 384 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 246 897.00 | 10 038 524.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 296 135.00 | 5 958 401.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 344.00 | 146 148.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 842 668.00 | 1 842 668.00 | 1 794 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 668.00 | 1 842 668.00 | 1 794 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 917.00 | 44 689.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 28 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 864 594.00 | 1 867 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 802 625.00 | 782 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 446.00 | 74 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 121 594.00 | 1 286 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 477 017.00 | 542 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 971.00 | 83 557.00 | ||
GE Autres charges | 553.00 | 930.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 533 206.00 | 2 770 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -668 612.00 | -903 113.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 45.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 689 858.00 | 727 327.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 379.00 | 372.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 690 237.00 | 1 011 699.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 153 275.00 | 163 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 275.00 | 163 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 536 962.00 | 848 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -131 606.00 | -54 932.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 101.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 698.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 101.00 | 52 698.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 370.00 | 38 556.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 506.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 370.00 | 76 062.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 731.00 | -23 364.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -101 357.00 | -307 804.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 976.00 | 2 931 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 494.00 | 2 701 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 518.00 | 229 508.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 019.00 | 38 689.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 917.00 | 44 689.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 36 766.00 | 36 448.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 680.00 | 1 896.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 388.00 | 54 678.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 041 020.00 | 156 954.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 504 088.00 | 213 528.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 366.00 | 40 210.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 787.00 | 433 279.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 197 974.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 152.00 | 9 671 464.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 376.00 | 5 521.00 | 11 366.00 | 32 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 134.00 | 77 450.00 | 34 787.00 | 225 796.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 509.00 | 82 971.00 | 46 152.00 | 258 328.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 86 845.00 | |||
UX Autres créances clients | 202 016.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 407 982.00 | |||
VB T. V. A. | 11 872.00 | |||
VC Groupe et associés | 108 269.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 942.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 502.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 758.00 | 762 913.00 | 86 845.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 654.00 | 191 654.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 457 237.00 | 146 442.00 | 427 295.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 334.00 | 79 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 456.00 | 97 456.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 306.00 | 108 306.00 | ||
VW T.V.A. | 52 932.00 | 52 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 635.00 | 42 635.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 577 377.00 | 5 577 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 606 930.00 | 6 296 135.00 | 427 295.00 | 1 883 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 238.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||