FINANCIERE BEL AIR
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE BEL AIR |
| Siren | 484283734 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/027333 |
| Numéro de Gestion | 2005B04122 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69002 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 003.00 | 577.00 | 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 903.00 | 43 682.00 | 76 221.00 | 93 977.00 |
CU Autres participations | 11 165.00 | 11 165.00 | 11 165.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 794 724.00 | 1 794 724.00 | 1 813 383.00 | |
BF Prêts | 1 101 479.00 | 1 101 479.00 | 1 021 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 028 851.00 | 44 684.00 | 2 984 166.00 | 2 940 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 438.00 | 14 440.00 | 9 998.00 | 8 802.00 |
BZ Autres créances | 39 365.00 | 39 365.00 | 13 077.00 | |
CF Disponibilités | 234 158.00 | 234 158.00 | 309 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 892.00 | 8 892.00 | 10 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 306 853.00 | 14 440.00 | 292 413.00 | 342 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 703.00 | 59 125.00 | 3 276 579.00 | 3 283 261.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 2 341 217.00 | 1 671 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 422.00 | 669 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 493 539.00 | 2 384 117.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 423.00 | 722 358.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 480.00 | 86 645.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 665.00 | 17 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 654.00 | 34 956.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | ||
EA Autres dettes | 5 449.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 068.00 | 31 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 783 039.00 | 899 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 579.00 | 3 283 261.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 223 115.00 | 223 115.00 | 201 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 115.00 | 223 115.00 | 201 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240.00 | 22 940.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 223 355.00 | 224 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 252 853.00 | 228 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 923.00 | 4 958.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 151.00 | 17 762.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 440.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 291 368.00 | 250 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -68 012.00 | -26 886.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 032.00 | 706 631.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 000.00 | 21 479.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 967.00 | 3 055.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 197 999.00 | 731 166.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 777.00 | 9 861.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 777.00 | 9 861.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 184 222.00 | 721 305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 210.00 | 694 419.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | 16 154.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | 16 154.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 407.00 | 7 893.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407.00 | 7 893.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | 8 260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 32 958.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 345.00 | 971 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 922.00 | 301 609.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 422.00 | 669 721.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 159 761.00 | 157 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 483.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827 137.00 | 893 821.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 620.00 | 893 821.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 483.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 813 590.00 | 2 907 368.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 813 590.00 | 3 028 851.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 533.00 | 18 151.00 | 44 684.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 533.00 | 18 151.00 | 44 684.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 440.00 | 14 440.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 440.00 | 14 440.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 440.00 | 14 440.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 440.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 794 724.00 | 909 912.00 | ||
UP Prêts | 1 101 479.00 | 1 101 479.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 328.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 110.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 589.00 | |||
VB T. V. A. | 9 503.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 892.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 898.00 | 2 084 086.00 | 884 812.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 602.00 | 117 342.00 | 435 948.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 230.00 | 29 230.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 665.00 | 62 665.00 | ||
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 250.00 | 38 250.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 068.00 | 37 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 039.00 | 293 780.00 | 435 948.00 | 53 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 842.00 | |||