FINANCIERE BEL AIR
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE BEL AIR |
| Siren | 484283734 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/026885 |
| Numéro de Gestion | 2005B04122 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69002 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 121 490.00 | 104 879.00 | 16 611.00 | 26 270.00 |
CU Autres participations | 11 165.00 | 11 165.00 | 11 165.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 279 272.00 | 1 279 272.00 | 1 213 633.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 413 507.00 | 106 459.00 | 1 307 048.00 | 1 251 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | 5 008.00 | |
BZ Autres créances | 79 603.00 | 79 603.00 | 14 090.00 | |
CF Disponibilités | 530 677.00 | 530 677.00 | 627 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | 8 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 627 234.00 | 627 234.00 | 655 779.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 741.00 | 106 459.00 | 1 934 282.00 | 1 906 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566 313.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 1 392 849.00 | 1 600 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 808.00 | -107 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 508 557.00 | 1 535 749.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 943.00 | 261 980.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 455.00 | 60 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 348.00 | 6 388.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304.00 | 510.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 925.00 | 41 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 425 725.00 | 371 098.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 282.00 | 1 906 847.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 218.00 | 212 747.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 360.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 199 853.00 | 199 853.00 | 182 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 853.00 | 199 853.00 | 182 908.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 199 853.00 | 182 909.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 253 913.00 | 260 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | 5 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 246.00 | 14 439.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 270 581.00 | 280 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 728.00 | -97 838.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 110 040.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 726.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 600.00 | 16 477.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125 640.00 | 20 203.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 708.00 | 45 817.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 708.00 | 45 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 120 932.00 | -25 614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 204.00 | -123 451.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 149.00 | 15 614.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 149.00 | 15 614.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 544.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 544.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 604.00 | 15 614.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 642.00 | 218 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 833.00 | 326 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 808.00 | -107 837.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 483.00 | 1 587.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 798.00 | 125 640.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 280.00 | 127 227.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 070.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | 1 290 437.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 1 413 507.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 213.00 | 11 246.00 | 106 459.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 213.00 | 11 246.00 | 106 459.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 279 272.00 | 566 313.00 | 712 959.00 | |
UX Autres créances clients | 7 825.00 | 7 825.00 | ||
VB T. V. A. | 26 954.00 | 26 954.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 650.00 | 52 650.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 829.00 | 662 870.00 | 712 959.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 705.00 | 104 198.00 | 108 507.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 205.00 | 19 205.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 348.00 | 108 348.00 | ||
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 250.00 | 38 250.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 925.00 | 44 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 725.00 | 317 218.00 | 108 507.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 858.00 | |||