CLOS SEQUOIA I
Dépôt
| Dénomination | CLOS SEQUOIA I |
| Siren | 484596804 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17953 |
| Numéro de Gestion | 2009B00392 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94190 VILLENEUVE ST GEORGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 762.00 | 13 762.00 | 245.00 | |
AP Constructions | 925 924.00 | 674 600.00 | 251 323.00 | 342 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 784.00 | 118 245.00 | 62 539.00 | 19 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 371.00 | 159 458.00 | 235 913.00 | 13 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 665.00 | |||
CU Autres participations | 2 633 525.00 | 2 633 525.00 | 2 633 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 149 885.00 | 966 065.00 | 3 183 820.00 | 3 062 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | 2 317.00 | 2 317.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 392.00 | 11 823.00 | 145 568.00 | 119 797.00 |
BZ Autres créances | 942 713.00 | 942 713.00 | 858 689.00 | |
CF Disponibilités | 394 728.00 | 394 728.00 | 173 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | 10 753.00 | 10 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 507 903.00 | 11 823.00 | 1 496 079.00 | 1 164 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 788.00 | 977 888.00 | 4 679 899.00 | 4 227 285.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 637.00 | 700 637.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 766 807.00 | 1 766 807.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 997.00 | 20 997.00 | ||
DH Report à nouveau | -151 601.00 | 398 923.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193.00 | -550 524.00 | ||
DK Provisions réglementées | 118 988.00 | 66 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 454 634.00 | 2 402 943.00 | ||
DP Provisions pour risques | 154 687.00 | 157 817.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 154 687.00 | 157 817.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 116.00 | 300 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 363.00 | 596 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 436 410.00 | 299 862.00 | ||
EA Autres dettes | 462 088.00 | 469 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 070 579.00 | 1 666 524.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 899.00 | 4 227 285.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10.00 | |||
FG Production vendue services | 4 251 276.00 | 4 251 276.00 | 4 116 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 276.00 | 4 251 276.00 | 4 116 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 037.00 | 28 838.00 | ||
FQ Autres produits | 694.00 | 443.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 304 007.00 | 4 146 115.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 722.00 | 8 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 064 311.00 | 2 276 012.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 132.00 | 90 169.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 433 780.00 | 1 473 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 493 502.00 | 494 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 061.00 | 111 141.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 110.00 | |||
GE Autres charges | 2 043.00 | 1 822.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 233 662.00 | 4 455 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 346.00 | -309 138.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 130.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 130.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 826.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 826.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 304.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 346.00 | -306 833.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 739.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 739.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 395.00 | 190 808.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 883.00 | 52 883.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 278.00 | 243 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 539.00 | -243 691.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 746.00 | 4 156 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 940.00 | 4 706 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 193.00 | -550 524.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 690.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633 525.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 078.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 634 045.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 149 885.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 488.00 | 114 815.00 | 952 303.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 004.00 | 115 061.00 | 966 065.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 66 104.00 | 52 884.00 | 118 988.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 154 687.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 817.00 | 3 110.00 | 6 240.00 | 154 687.00 |
6T Sur comptes clients | 11 823.00 | 11 823.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 823.00 | 11 823.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 235 744.00 | 55 994.00 | 6 240.00 | 285 498.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 378.00 | 1 092 361.00 | 19 017.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 116.00 | 317 116.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 363.00 | 854 363.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 088.00 | 462 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 579.00 | 2 070 579.00 | ||