CLOS SEQUOIA I
Dépôt
| Dénomination | CLOS SEQUOIA I |
| Siren | 484596804 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15765 |
| Numéro de Gestion | 2009B00392 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94190 Villeneuve-Saint-Georges |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 131.00 | 34 390.00 | 741.00 | |
AP Constructions | 986 213.00 | 908 351.00 | 77 862.00 | 95 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 800.00 | 176 355.00 | 71 444.00 | 57 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 425.00 | 406 496.00 | 329 929.00 | 380 332.00 |
CU Autres participations | 2 633 525.00 | 2 633 525.00 | 2 633 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 639 094.00 | 1 525 593.00 | 3 113 501.00 | 3 166 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 168 808.00 | 168 808.00 | 194 116.00 | |
BZ Autres créances | 313 992.00 | 313 992.00 | 254 114.00 | |
CF Disponibilités | 610 920.00 | 610 920.00 | 772 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 226.00 | 13 226.00 | 10 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 106 946.00 | 1 106 946.00 | 1 232 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 040.00 | 1 525 593.00 | 4 220 448.00 | 4 399 822.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 637.00 | 700 637.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 766 807.00 | 1 766 807.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 997.00 | 20 997.00 | ||
DH Report à nouveau | -125 663.00 | -360 672.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 662.00 | 235 009.00 | ||
DK Provisions réglementées | 264 417.00 | 264 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 024 857.00 | 2 627 195.00 | ||
DP Provisions pour risques | 134 406.00 | 110 907.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 134 406.00 | 110 907.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 023.00 | 338 199.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 357.00 | 313 005.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 517.00 | 593 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 768.00 | 361 831.00 | ||
EA Autres dettes | 28 519.00 | 55 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 061 184.00 | 1 661 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 448.00 | 4 399 822.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 207 357.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 349 511.00 | 4 349 511.00 | 4 365 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 511.00 | 4 349 511.00 | 4 365 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 278 732.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 858.00 | 118 585.00 | ||
FQ Autres produits | 267.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 649 369.00 | 4 483 932.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 070 252.00 | 2 098 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 981.00 | 115 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 493 599.00 | 1 406 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 490 069.00 | 483 724.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 386.00 | 104 716.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 544.00 | 32 156.00 | ||
GE Autres charges | 4 993.00 | 1 907.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 292 823.00 | 4 242 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 356 545.00 | 241 829.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 952.00 | 2 594.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 952.00 | 2 594.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 952.00 | -2 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 330 593.00 | 239 236.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 925.00 | 52 050.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 925.00 | 52 050.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 856.00 | 38 218.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 663.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 856.00 | 77 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 069.00 | -25 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 604.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 785 293.00 | 4 535 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 631.00 | 4 300 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 662.00 | 235 009.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 268.00 | 10 863.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 354.00 | 53 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633 525.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 147.00 | 63 947.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 131.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 438.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 633 525.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 639 094.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 268.00 | 10 122.00 | 34 390.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 939.00 | 107 264.00 | 1 491 203.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 206.00 | 117 386.00 | 1 525 593.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 264 417.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 264 417.00 | 264 417.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 32 156.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 102 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 907.00 | 26 544.00 | 3 045.00 | 134 406.00 |
6T Sur comptes clients | 5 373.00 | 5 373.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 373.00 | 5 373.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 380 697.00 | 26 544.00 | 8 418.00 | 398 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 544.00 | 8 418.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 168 808.00 | 168 808.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | ||
VB T. V. A. | 141 064.00 | 141 064.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 505.00 | 44 505.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 072.00 | 124 072.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 226.00 | 13 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 026.00 | 496 026.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 023.00 | 56 573.00 | 225 450.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 357.00 | 187 357.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 517.00 | 180 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 546.00 | 166 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 577.00 | 159 577.00 | ||
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 648.00 | 31 648.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 519.00 | 28 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 184.00 | 835 734.00 | 225 450.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 176.00 | |||