"HABIVA"
Dépôt
| Dénomination | "HABIVA" |
| Siren | 484615109 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/004716 |
| Numéro de Gestion | 2007B00211 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 506.00 | 38 506.00 | ||
AH Fonds commercial | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 678.00 | 530.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 025.00 | 60 810.00 | 2 214.00 | |
CU Autres participations | 17 548.00 | 17 548.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 179 639.00 | 4 304.00 | 2 175 334.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 793.00 | 9 793.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 347 722.00 | 104 300.00 | 2 243 421.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 573.00 | 7 573.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 411.00 | 132 343.00 | 2 290 067.00 | |
BZ Autres créances | 910 998.00 | 57 392.00 | 853 605.00 | |
CF Disponibilités | 917 721.00 | 917 721.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 692 929.00 | 692 929.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 951 634.00 | 189 735.00 | 4 761 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 299 356.00 | 294 036.00 | 7 005 319.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 179 639.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 158 812.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 270.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 231.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 427.00 | |||
DG Autres réserves | 2 434 104.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 261.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 549 293.00 | |||
DP Provisions pour risques | 64 372.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 94 324.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 158 696.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 917.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 066.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 948.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 518 554.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 370.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 649 472.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 297 329.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 319.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 329.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 917.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 012 924.00 | 3 012 924.00 | ||
FG Production vendue services | 1 687 656.00 | 1 687 656.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 581.00 | 4 700 581.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 364.00 | |||
FQ Autres produits | 9 009.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 899 954.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 998 028.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 758 624.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 283.00 | |||
FY Salaires et traitements | 300 775.00 | |||
FZ Charges sociales | 200 071.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 274.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 735.00 | |||
GE Autres charges | 560.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 488 354.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 411 600.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 626 677.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -109 455.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 418.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 900.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63 319.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 652.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 628.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 281.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 038.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 965 861.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 573.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 573.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 311 027.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 952.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940 690.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 261.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 196.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 506.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 234.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 977.00 | 468 003.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 718.00 | 468 003.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 234.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 206 980.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 347 722.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 874.00 | 1 631.00 | 38 506.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 847.00 | 11 642.00 | 61 489.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 722.00 | 13 274.00 | 99 996.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 94 324.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 64 372.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 767.00 | 84 071.00 | 158 696.00 | |
060 Stock marchandises | 445 520.00 | 226 520.00 | 629 010.00 | 4 304.00 |
6T Sur comptes clients | 151 847.00 | 132 343.00 | 151 847.00 | 132 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 821.00 | 57 392.00 | 12 821.00 | 57 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 220.00 | 212 388.00 | 227 569.00 | 194 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 988.00 | 212 388.00 | 311 640.00 | 352 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 189 735.00 | 174 168.00 | ||
UG ‐ Financières | 22 652.00 | 62 900.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 74 571.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 179 639.00 | 2 179 639.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 793.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 158 812.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 263 599.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | |||
VB T. V. A. | 132 955.00 | |||
VC Groupe et associés | 532 085.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 570.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 692 929.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 215 771.00 | 6 047 166.00 | 168 605.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 917.00 | 179 917.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 819 269.00 | 819 269.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 948.00 | 620 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 616.00 | 95 616.00 | ||
VW T.V.A. | 420 974.00 | 420 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | ||
VI Groupe et associés | 504 797.00 | 504 797.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 649 472.00 | 649 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 329.00 | 3 297 329.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 004.00 | |||
YT Sous‐traitance | 10 738.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 974.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 530 085.00 | |||
ST Autres comptes | 138 825.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 624.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 125.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 158.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 283.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 727 918.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647 002.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||