"HABIVA"
Dépôt
| Dénomination | "HABIVA" |
| Siren | 484615109 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/004538 |
| Numéro de Gestion | 2007B00211 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 015.00 | 32 942.00 | 10 073.00 | 2 502.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 147 926.00 | 95 046.00 | 52 880.00 | 65 345.00 |
CU Autres participations | 15 539.00 | 990.00 | 14 549.00 | 13 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 803 557.00 | 15 215.00 | 1 788 342.00 | 3 834 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 439.00 | 16 439.00 | 16 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 065 688.00 | 145 402.00 | 1 920 285.00 | 3 970 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | 1 255.00 | 7 546.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 689.00 | 66 894.00 | 1 757 794.00 | 2 016 994.00 |
BZ Autres créances | 1 988 115.00 | 62 609.00 | 1 925 505.00 | 1 163 222.00 |
CF Disponibilités | 4 010 707.00 | 4 010 707.00 | 2 424 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 895.00 | 30 895.00 | 834 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 855 663.00 | 129 504.00 | 7 726 159.00 | 6 446 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 921 351.00 | 274 906.00 | 9 646 444.00 | 10 416 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 270.00 | 54 270.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 231.00 | 406 231.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 427.00 | 5 427.00 | ||
DG Autres réserves | 5 746 321.00 | 5 654 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 208.00 | 992 203.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 259 457.00 | 7 112 263.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 999.00 | 48 999.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 151.00 | 211 855.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 150.00 | 260 854.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 088.00 | 15 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 455.00 | 907 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 324.00 | 689 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 493 751.00 | 492 754.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | 4 179.00 | ||
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 337.00 | 933 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 331 836.00 | 3 043 389.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 646 444.00 | 10 416 507.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 653.00 | 3 036 913.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 325 586.00 | 1 325 586.00 | ||
FG Production vendue services | 1 668 241.00 | 1 668 241.00 | 2 395 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 827.00 | 2 993 827.00 | 2 395 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 718.00 | 10 956.00 | ||
FQ Autres produits | 6 326.00 | 25 634.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 015 871.00 | 2 431 769.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 328 084.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 103 675.00 | 1 254 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 098.00 | 34 852.00 | ||
FY Salaires et traitements | 440 462.00 | 430 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 155.00 | 282 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 206.00 | 16 631.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 868.00 | 493.00 | ||
GE Autres charges | 10 052.00 | 614.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 231 604.00 | 2 019 949.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -215 732.00 | 411 819.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 138 133.00 | 1 329 078.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -480 305.00 | -371 836.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 919.00 | 3 258.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 919.00 | 3 258.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 420.00 | 7 073.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 413.00 | 3 760.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 833.00 | 10 833.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 914.00 | -7 575.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -219 646.00 | 404 244.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 792.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | 4 792.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 373.00 | 2 648.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 363.00 | 2 648.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 417.00 | 2 144.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 384 555.00 | 371 426.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 736.00 | 2 439 819.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 528.00 | 1 447 616.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 208.00 | 992 203.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 001.00 | 9 008.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 500.00 | 2 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877 251.00 | 1 645 527.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 098 752.00 | 1 656 839.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | 81 015.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | 149 136.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 687 240.00 | 1 835 537.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 689 903.00 | 2 065 688.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 499.00 | 1 437.00 | 994.00 | 32 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 155.00 | 14 769.00 | 1 669.00 | 96 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 653.00 | 16 206.00 | 2 662.00 | 129 197.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 990.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 795.00 | 3 420.00 | 15 215.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 785.00 | 3 420.00 | 16 205.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 803 558.00 | 1 803 558.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 440.00 | 16 440.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 274.00 | 80 274.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 744 416.00 | 1 744 416.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | ||
VB T. V. A. | 91 550.00 | 91 550.00 | ||
VP Divers | 8 567.00 | 8 567.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 657 827.00 | 1 657 827.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 556.00 | 223 556.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 896.00 | 30 896.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 663 698.00 | 5 566 985.00 | 96 713.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 279.00 | 2 279.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 809.00 | 8 626.00 | 2 183.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230 856.00 | 1 230 856.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 324.00 | 164 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 361.00 | 145 361.00 | ||
VW T.V.A. | 311 479.00 | 311 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 159.00 | 13 159.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | ||
VI Groupe et associés | 418 599.00 | 418 599.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 836.00 | 2 329 653.00 | 2 183.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 278.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 900 013.00 | |||
YT Sous‐traitance | 21 326.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 038.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 762 133.00 | |||
ST Autres comptes | 208 177.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103 675.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 14 637.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 461.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 440 637.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 903.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||