PORT ADHOC SOUBISE
Dépôt
| Dénomination | PORT ADHOC SOUBISE |
| Siren | 484801998 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6911 |
| Numéro de Gestion | 2005B50297 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17780 Soubise |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 185 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 | |
AN Terrains | 6 699.00 | 3 239.00 | 3 460.00 | 3 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 274.00 | 3 726.00 | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 595.00 | 151 125.00 | 61 470.00 | 80 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 074.00 | 2 074.00 | 2 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 416 989.00 | 160 638.00 | 256 350.00 | 275 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 369.00 | 11 188.00 | 57 181.00 | 57 792.00 |
BZ Autres créances | 12 444.00 | 12 444.00 | 15 156.00 | |
CF Disponibilités | 44 715.00 | 44 715.00 | 15 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 125 528.00 | 11 188.00 | 114 339.00 | 88 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 516.00 | 171 827.00 | 370 690.00 | 364 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -590 603.00 | -572 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 720.00 | -17 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | -336 322.00 | -290 603.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 820.00 | 19 048.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 334.00 | 529 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 046.00 | 19 701.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 001.00 | 10 128.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 810.00 | 76 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 707 012.00 | 654 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 690.00 | 364 254.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 758.00 | 647 036.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 223 898.00 | 223 898.00 | 233 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 898.00 | 223 898.00 | 233 769.00 | |
FQ Autres produits | 14.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 223 912.00 | 233 779.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 184 586.00 | 186 254.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 169.00 | 26 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 607.00 | 6 105.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 798.00 | 20 971.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 188.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | 354.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 258 361.00 | 241 128.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 449.00 | -7 349.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 317.00 | 11 667.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 317.00 | 11 667.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 272.00 | -11 667.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 721.00 | -19 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 959.00 | 234 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 679.00 | 252 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 720.00 | -17 916.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 078.00 | 6 606.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 794.00 | 1 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | 24.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 464.00 | 1 524.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 294.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 989.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 841.00 | 20 798.00 | 160 638.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 841.00 | 20 798.00 | 160 638.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 188.00 | 11 188.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 188.00 | 11 188.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 188.00 | 11 188.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 188.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 369.00 | |||
VB T. V. A. | 9 014.00 | |||
VP Divers | 1 930.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 433.00 | 81 433.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 820.00 | 6 566.00 | 1 254.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 046.00 | 40 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | ||
VW T.V.A. | 11 406.00 | 11 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | ||
VI Groupe et associés | 564 334.00 | 564 334.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 82 810.00 | 82 810.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 012.00 | 705 758.00 | 1 254.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 228.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 848.00 | 6 926.00 | ||
YT Sous‐traitance | 76 507.00 | 75 775.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 908.00 | 61 474.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 736.00 | 3 234.00 | ||
ST Autres comptes | 36 435.00 | 45 771.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 586.00 | 186 254.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | 796.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 180.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 000.00 | 976.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 45 993.00 | 44 676.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 120.00 | 34 255.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||