PORT ADHOC SOUBISE
Dépôt
| Dénomination | PORT ADHOC SOUBISE |
| Siren | 484801998 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8385 |
| Numéro de Gestion | 2005B50297 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17780 SOUBISE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 185 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 | |
AN Terrains | 6 699.00 | 4 579.00 | 2 121.00 | 2 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 324.00 | 11 109.00 | 7 216.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 663.00 | 216 381.00 | 69 282.00 | 93 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 496 307.00 | 232 068.00 | 264 239.00 | 283 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343.00 | 343.00 | 686.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 312.00 | 4 814.00 | 76 498.00 | 76 979.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | 8 842.00 | 9 393.00 | |
CF Disponibilités | 42 807.00 | 42 807.00 | 21 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 133 501.00 | 4 814.00 | 128 687.00 | 108 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 808.00 | 236 882.00 | 392 926.00 | 392 666.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -648 402.00 | -644 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400.00 | -3 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | -346 002.00 | -348 402.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 242.00 | 66 893.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 085.00 | 495 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 111.00 | 43 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 399.00 | 30 155.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 891.00 | 105 477.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 730 728.00 | 741 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 926.00 | 392 666.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 437.00 | 685 353.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 272 887.00 | 272 887.00 | 276 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 887.00 | 272 887.00 | 276 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 946.00 | 1 010.00 | ||
FQ Autres produits | 85.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 275 917.00 | 277 796.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 227.00 | 2 750.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 343.00 | 343.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 103 235.00 | 122 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | 4 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 88 172.00 | 94 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 277.00 | 28 630.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 224.00 | 17 744.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 745.00 | 4 245.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 1 252.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 249 128.00 | 276 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 790.00 | 1 590.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 221.00 | 7 410.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 221.00 | 7 410.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 221.00 | -7 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 569.00 | -5 820.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651.00 | 7 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | 7 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 034.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | 4 758.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 885.00 | 4 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 234.00 | 2 242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 568.00 | 284 796.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 168.00 | 288 374.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 400.00 | -3 578.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 369.00 | 2 369.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 304.00 | 6 396.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 925.00 | 6 396.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014.00 | 310 687.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 014.00 | 496 307.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 207.00 | 25 224.00 | 1 363.00 | 232 068.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 207.00 | 25 224.00 | 1 363.00 | 232 068.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 595.00 | 1 745.00 | 2 526.00 | 4 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 595.00 | 1 745.00 | 2 526.00 | 4 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 595.00 | 9 945.00 | 2 526.00 | 13 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 745.00 | 2 526.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 777.00 | 5 777.00 | ||
UX Autres créances clients | 75 535.00 | 75 535.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 972.00 | 90 352.00 | 620.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 242.00 | 9 952.00 | 41 614.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 111.00 | 33 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 568.00 | 4 568.00 | ||
VW T.V.A. | 14 759.00 | 14 759.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | ||
VI Groupe et associés | 488 085.00 | 488 085.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 119 891.00 | 119 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 728.00 | 679 437.00 | 41 614.00 | 9 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 651.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 307.00 | 11 677.00 | ||
YT Sous‐traitance | 16 723.00 | 17 333.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 002.00 | 57 457.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 660.00 | 2 336.00 | ||
ST Autres comptes | 33 849.00 | 45 102.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 235.00 | 122 228.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 615.00 | 3 510.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 756.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 896.00 | 4 266.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 58 215.00 | 53.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 545.00 | 18 400.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||