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HOMAIR VACANCES

Dépôt

DénominationHOMAIR VACANCES
Siren484881917
Cloture30/09/2016
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt1107
Numéro de Gestion2005B01710
Code Activité5530Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/02/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13090 Aix-en-Provence
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 072 826.00 3 195 453.00 1 877 372.00 855 876.00
AH Fonds commercial 15 607 511.00 157 771.00 15 449 740.00 12 436 281.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 173 339.00 173 339.00 1 200.00
AN Terrains 639 500.00 639 500.00
AP Constructions 28 542 161.00 10 328 902.00 18 213 259.00 16 299 576.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 15 360 483.00 8 981 557.00 6 378 926.00 5 628 355.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 135 804.00 2 625 318.00 510 486.00 521 817.00
AV Immobilisations en cours 28 506.00 28 506.00 220 190.00
CU Autres participations 102 447 233.00 1 850 000.00 100 597 233.00 60 256 323.00
BB Créances rattachées à des participations 41 347 766.00 41 347 766.00 47 622 280.00
BH Autres immobilisations financières 2 450 304.00 2 450 304.00 8 076 987.00
BJ TOTAL (I) 214 805 433.00 27 139 001.00 187 666 432.00 151 918 886.00
BL Matières premières, approvisionnements 85 640.00 85 640.00 73 664.00
BT Marchandises 131 308.00 131 308.00 156 972.00
BX Clients et comptes rattachés 953 706.00 191 643.00 762 062.00 1 784 751.00
BZ Autres créances 28 648 845.00 28 648 845.00 23 713 747.00
CF Disponibilités 5 839 777.00 5 839 777.00 6 182 770.00
CH Charges constatées d’avance 4 723 695.00 4 723 695.00 3 522 278.00
CJ TOTAL (II) 40 382 970.00 191 643.00 40 191 326.00 35 434 182.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 6 044 621.00 6 044 621.00 5 519 097.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 2 230 664.00 2 230 664.00 950 491.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 263 463 688.00 27 330 645.00 236 133 043.00 193 822 657.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 11 462 748.00 12 461 648.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 226 587.00
DD Réserve légale (1) 235 749.00 81 973.00
DG Autres réserves 757 530.00
DH Report à nouveau -426 231.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -7 612 010.00 3 075 523.00
DK Provisions réglementées 2 181 768.00 1 590 922.00
DL TOTAL (I) 5 842 023.00 21 194 182.00
DP Provisions pour risques 3 154 024.00 1 873 851.00
DR TOTAL (IV) 3 154 024.00 1 873 851.00
DT Autres emprunts obligataires 19 027 300.00 19 027 300.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 151 737 029.00 110 346 705.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 38 522 595.00 27 389 409.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 59 493.00 128 987.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 668 071.00 5 220 417.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 704 728.00 2 364 985.00
EA Autres dettes 420 811.00 427 065.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 267 146.00 1 574 110.00
EC TOTAL (IV) 223 407 174.00 166 478 979.00
ED (V) 3 729 822.00 4 275 645.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 236 133 043.00 193 822 657.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 289 920.00 289 920.00
FG Production vendue services 52 568 038.00 52 568 038.00 1 837 287.00
FJ Chiffres d’affaires nets 52 857 958.00 52 857 958.00 1 837 287.00
FN Production immobilisée 4 528 159.00
FO Subventions d’exploitation 97 802.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 024 436.00 7 066.00
FQ Autres produits 9 535 126.00 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 69 043 482.00 1 844 356.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 224 639.00
FT Variation de stock (marchandises) 25 664.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 301 953.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -11 975.00
FW Autres achats et charges externes 42 187 849.00 962 980.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 248 040.00 48 013.00
FY Salaires et traitements 8 359 646.00 625 771.00
FZ Charges sociales 2 971 804.00 195 589.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 328 216.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 35 817.00
GE Autres charges 6 654 975.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 68 571 083.00 1 985 279.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 472 399.00 -140 923.00
GJ Produits financiers de participations 2 254 114.00 2 219 824.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 417 050.00 2 251 712.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 950 491.00
GN Différences positives de change 73.00
GP Total des produits financiers (V) 3 621 728.00 4 471 536.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 3 237 770.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 360 659.00 1 205 391.00
GS Différences négatives de change 143 584.00
GU Total des charges financières (VI) 10 742 013.00 1 205 391.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 120 285.00 3 266 145.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -6 647 886.00 3 125 222.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 16 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 424 662.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 440 662.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 293 351.00 36 407.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 79 275.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 020 467.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 393 092.00 36 407.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -952 430.00 -36 407.00
HK Impôts sur les bénéfices 11 695.00 13 292.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 73 105 873.00 6 315 893.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 80 717 884.00 3 240 370.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -7 612 010.00 3 075 523.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 46 500.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 524 534.00 5 512 081.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 40 817 997.00 8 655 232.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 116 798 485.00 41 390 321.00
0G ACQUISITIONS Total Général 173 187 516.00 55 557 633.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 46 500.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 182 939.00 20 853 676.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 118 813.00 647 962.00 47 706 454.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 943 502.00 146 245 303.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 13 062 315.00 877 401.00 214 805 433.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 46 500.00 46 500.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 231 176.00 1 147 216.00 182 939.00 3 195 453.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18 148 060.00 4 213 075.00 425 357.00 21 935 777.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 20 425 736.00 5 360 291.00 654 796.00 25 131 230.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 41 347 766.00
UT Autres immobilisations financières 2 450 304.00 2 450 304.00
VA Clients douteux ou litigieux 224 106.00
UX Autres créances clients 729 600.00
UY Personnel et comptes rattachés 18 647.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 20 920.00
VM Impôts sur les bénéfices 350 315.00
VB T. V. A. 2 577 640.00
VP Divers 665 271.00
VC Groupe et associés 24 023 197.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 992 855.00
VS Charges constatées d’avance 4 723 695.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 78 124 316.00 12 753 353.00 65 370 963.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 19 027 300.00 19 027 300.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 191.00 191.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 151 736 838.00 11 456 838.00 97 280 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 668 071.00 8 668 071.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 361 453.00 1 361 453.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 177 239.00 1 177 239.00
VW T.V.A. 534 121.00 534 121.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 631 915.00 631 915.00
VI Groupe et associés 38 522 595.00 38 522 595.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 420 811.00 420 811.00
8L Produits constatés d’avance 1 267 146.00 1 267 146.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 223 347 680.00 25 517 785.00 154 829 895.00 43 000 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 48 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 7 480 000.00