HOMAIR VACANCES
Dépôt
| Dénomination | HOMAIR VACANCES |
| Siren | 484881917 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1107 |
| Numéro de Gestion | 2005B01710 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 072 826.00 | 3 195 453.00 | 1 877 372.00 | 855 876.00 |
AH Fonds commercial | 15 607 511.00 | 157 771.00 | 15 449 740.00 | 12 436 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 339.00 | 173 339.00 | 1 200.00 | |
AN Terrains | 639 500.00 | 639 500.00 | ||
AP Constructions | 28 542 161.00 | 10 328 902.00 | 18 213 259.00 | 16 299 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 360 483.00 | 8 981 557.00 | 6 378 926.00 | 5 628 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 135 804.00 | 2 625 318.00 | 510 486.00 | 521 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 506.00 | 28 506.00 | 220 190.00 | |
CU Autres participations | 102 447 233.00 | 1 850 000.00 | 100 597 233.00 | 60 256 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 347 766.00 | 41 347 766.00 | 47 622 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 450 304.00 | 2 450 304.00 | 8 076 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | 214 805 433.00 | 27 139 001.00 | 187 666 432.00 | 151 918 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 640.00 | 85 640.00 | 73 664.00 | |
BT Marchandises | 131 308.00 | 131 308.00 | 156 972.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 953 706.00 | 191 643.00 | 762 062.00 | 1 784 751.00 |
BZ Autres créances | 28 648 845.00 | 28 648 845.00 | 23 713 747.00 | |
CF Disponibilités | 5 839 777.00 | 5 839 777.00 | 6 182 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 723 695.00 | 4 723 695.00 | 3 522 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 382 970.00 | 191 643.00 | 40 191 326.00 | 35 434 182.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 044 621.00 | 6 044 621.00 | 5 519 097.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 230 664.00 | 2 230 664.00 | 950 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 463 688.00 | 27 330 645.00 | 236 133 043.00 | 193 822 657.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 462 748.00 | 12 461 648.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 226 587.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 235 749.00 | 81 973.00 | ||
DG Autres réserves | 757 530.00 | |||
DH Report à nouveau | -426 231.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 612 010.00 | 3 075 523.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 181 768.00 | 1 590 922.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 842 023.00 | 21 194 182.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 154 024.00 | 1 873 851.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 154 024.00 | 1 873 851.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 19 027 300.00 | 19 027 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 737 029.00 | 110 346 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 522 595.00 | 27 389 409.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 493.00 | 128 987.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 668 071.00 | 5 220 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 704 728.00 | 2 364 985.00 | ||
EA Autres dettes | 420 811.00 | 427 065.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 267 146.00 | 1 574 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 223 407 174.00 | 166 478 979.00 | ||
ED (V) | 3 729 822.00 | 4 275 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 133 043.00 | 193 822 657.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 289 920.00 | 289 920.00 | ||
FG Production vendue services | 52 568 038.00 | 52 568 038.00 | 1 837 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 857 958.00 | 52 857 958.00 | 1 837 287.00 | |
FN Production immobilisée | 4 528 159.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 97 802.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 024 436.00 | 7 066.00 | ||
FQ Autres produits | 9 535 126.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 043 482.00 | 1 844 356.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 639.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 664.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 953.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 975.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 42 187 849.00 | 962 980.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248 040.00 | 48 013.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 359 646.00 | 625 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 971 804.00 | 195 589.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 328 216.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 817.00 | |||
GE Autres charges | 6 654 975.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 571 083.00 | 1 985 279.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 472 399.00 | -140 923.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 254 114.00 | 2 219 824.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 417 050.00 | 2 251 712.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 950 491.00 | |||
GN Différences positives de change | 73.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 621 728.00 | 4 471 536.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 237 770.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 360 659.00 | 1 205 391.00 | ||
GS Différences négatives de change | 143 584.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 742 013.00 | 1 205 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 120 285.00 | 3 266 145.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 647 886.00 | 3 125 222.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 662.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 662.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 351.00 | 36 407.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 275.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020 467.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393 092.00 | 36 407.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952 430.00 | -36 407.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 695.00 | 13 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 105 873.00 | 6 315 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 717 884.00 | 3 240 370.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 612 010.00 | 3 075 523.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 524 534.00 | 5 512 081.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 817 997.00 | 8 655 232.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 798 485.00 | 41 390 321.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 187 516.00 | 55 557 633.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | 20 853 676.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 813.00 | 647 962.00 | 47 706 454.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 943 502.00 | 146 245 303.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 062 315.00 | 877 401.00 | 214 805 433.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 500.00 | 46 500.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231 176.00 | 1 147 216.00 | 182 939.00 | 3 195 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 148 060.00 | 4 213 075.00 | 425 357.00 | 21 935 777.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 425 736.00 | 5 360 291.00 | 654 796.00 | 25 131 230.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 41 347 766.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 450 304.00 | 2 450 304.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 224 106.00 | |||
UX Autres créances clients | 729 600.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 647.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 920.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 350 315.00 | |||
VB T. V. A. | 2 577 640.00 | |||
VP Divers | 665 271.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 023 197.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 855.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 723 695.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 124 316.00 | 12 753 353.00 | 65 370 963.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 027 300.00 | 19 027 300.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 736 838.00 | 11 456 838.00 | 97 280 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 668 071.00 | 8 668 071.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361 453.00 | 1 361 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 239.00 | 1 177 239.00 | ||
VW T.V.A. | 534 121.00 | 534 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 915.00 | 631 915.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 522 595.00 | 38 522 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 811.00 | 420 811.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 267 146.00 | 1 267 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 347 680.00 | 25 517 785.00 | 154 829 895.00 | 43 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 480 000.00 | |||