HOMAIR VACANCES
Dépôt
| Dénomination | HOMAIR VACANCES |
| Siren | 484881917 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6022 |
| Numéro de Gestion | 2005B01710 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 264 128.00 | 4 239 431.00 | 2 024 698.00 | 1 925 751.00 |
AH Fonds commercial | 23 028 501.00 | 749 710.00 | 22 278 791.00 | 22 278 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 076.00 | 40 076.00 | 21 108.00 | |
AN Terrains | 2 278 566.00 | 2 278 566.00 | 2 223 066.00 | |
AP Constructions | 42 486 419.00 | 18 498 887.00 | 23 987 532.00 | 20 544 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 219 053.00 | 19 221 309.00 | 11 997 743.00 | 7 335 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 669 813.00 | 3 127 237.00 | 542 576.00 | 587 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 018.00 | 51 018.00 | 253 581.00 | |
CU Autres participations | 109 116 673.00 | 167 000.00 | 108 949 673.00 | 98 223 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 827 434.00 | 18 827 434.00 | 39 536 671.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 188 065.00 | 1 773.00 | 3 186 292.00 | 2 811 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 169 746.00 | 46 005 347.00 | 194 164 399.00 | 195 741 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 632.00 | 64 632.00 | 65 748.00 | |
BT Marchandises | 56 307.00 | 56 307.00 | 29 865.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 056.00 | 47 818.00 | 1 795 238.00 | 1 815 203.00 |
BZ Autres créances | 20 819 605.00 | 20 819 605.00 | 22 282 726.00 | |
CF Disponibilités | 3 775 140.00 | 3 775 140.00 | 6 330 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 766 545.00 | 3 766 545.00 | 3 745 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 325 284.00 | 47 818.00 | 30 277 466.00 | 34 268 891.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 524 002.00 | 2 524 002.00 | 3 071 547.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 915 229.00 | 2 915 229.00 | 3 378 126.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 934 261.00 | 46 053 165.00 | 229 881 095.00 | 236 460 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 860 796.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 556 420.00 | 11 556 420.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 365 075.00 | 2 365 075.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 680 708.00 | 235 749.00 | ||
DH Report à nouveau | 415 974.00 | -8 038 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 546 243.00 | 8 899 174.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 192 683.00 | 3 193 957.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 757 102.00 | 18 212 134.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 994 572.00 | 4 078 286.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 994 572.00 | 4 078 286.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 19 027 300.00 | 19 027 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 154 185.00 | 143 526 473.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 452 118.00 | 35 278 204.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 339.00 | 159 345.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 694 487.00 | 8 408 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 968 392.00 | 3 681 204.00 | ||
EA Autres dettes | 1 351 499.00 | 480 949.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 280.00 | 120 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 190 164 600.00 | 210 682 730.00 | ||
ED (V) | 3 964 821.00 | 3 486 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 881 095.00 | 236 460 119.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 929 522.00 | 14 011 926.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 159.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 853 500.00 | 1 853 500.00 | 838 427.00 | |
FG Production vendue services | 57 524 692.00 | 10 252 295.00 | 67 776 987.00 | 59 838 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 378 192.00 | 10 252 295.00 | 69 630 487.00 | 60 677 361.00 |
FN Production immobilisée | 5 844 967.00 | 4 837 525.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 094.00 | 36 399.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 724.00 | 3 238 220.00 | ||
FQ Autres produits | 8 033 316.00 | 12 492 579.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 881 589.00 | 81 282 084.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 929 864.00 | 492 923.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 442.00 | 101 443.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 020.00 | 302 338.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 116.00 | 19 892.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 563 654.00 | 48 711 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933 431.00 | 1 688 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 306 996.00 | 9 396 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 026 412.00 | 3 671 685.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 108 443.00 | 11 743 982.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 343.00 | 19 824.00 | ||
GE Autres charges | 4 953 035.00 | 8 246 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 179 874.00 | 84 395 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 701 715.00 | -3 113 554.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 231 270.00 | 24 182 229.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 063.00 | 18 256.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 619 126.00 | 2 230 664.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 368.00 | 1 065 437.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 862 826.00 | 27 496 586.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 082 229.00 | 3 619 126.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 738 115.00 | 9 315 013.00 | ||
GS Différences négatives de change | 239 515.00 | 373 308.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 059 859.00 | 13 307 446.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 802 967.00 | 14 189 139.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 504 683.00 | 11 075 585.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 854.00 | 148 319.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 725.00 | 10 947.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 543.00 | 442 916.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 121.00 | 602 182.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 904.00 | 265 432.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 839 905.00 | 677 609.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 544 752.00 | 1 835 552.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 391 561.00 | 2 778 593.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 958 440.00 | -2 176 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 177 536.00 | 109 380 852.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 631 294.00 | 100 481 678.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 546 243.00 | 8 899 174.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 367 220.00 | 10 874 634.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 748.00 | 3 209 386.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 175 615.00 | 185 356.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 189 406.00 | 1 179 092.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 139 102.00 | 24 688 034.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 814 179.00 | 16 373 707.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 142 687.00 | 42 240 833.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 108.00 | 14 685.00 | 29 332 705.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 253 581.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 098.00 | 4 868 169.00 | 79 704 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 264 237.00 | 3 791 477.00 | 131 132 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 539 443.00 | 8 674 331.00 | 240 169 746.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214 046.00 | 1 034 984.00 | 9 600.00 | 4 239 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 194 602.00 | 13 137 482.00 | 1 484 650.00 | 40 847 434.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 408 648.00 | 14 172 466.00 | 1 494 250.00 | 45 086 864.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 192 683.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 193 957.00 | 1 211 090.00 | 212 365.00 | 4 192 683.00 |
4T Provisions pour perte de change | 2 915 229.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 079 343.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 078 286.00 | 3 294 412.00 | 3 378 126.00 | 3 994 572.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 749 710.00 | 749 710.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 167 000.00 | |||
06 aucun libellé | 1 773.00 | 1 773.00 | ||
6T Sur comptes clients | 87 451.00 | 5 343.00 | 44 977.00 | 47 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079 934.00 | 172 343.00 | 285 977.00 | 966 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 352 178.00 | 4 677 846.00 | 3 876 468.00 | 9 153 556.00 |
UG ‐ Financières | 3 082 229.00 | 3 619 126.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 544 548.00 | 212 365.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 18 827 434.00 | 18 827 434.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 188 065.00 | 3 188 065.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 121.00 | 55 121.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 787 935.00 | 1 787 935.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 577.00 | 14 577.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 350 315.00 | 350 315.00 | ||
VB T. V. A. | 2 402 409.00 | 2 402 409.00 | ||
VP Divers | 450 230.00 | 450 230.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 860 796.00 | 15 860 796.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741 278.00 | 1 741 278.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 766 545.00 | 3 766 545.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 444 704.00 | 10 568 409.00 | 37 876 295.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 027 300.00 | 19 027 300.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 159.00 | 22 159.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 132 027.00 | 2 802 785.00 | 1 663 856.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 694 487.00 | 9 694 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787 993.00 | 1 787 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098 622.00 | 1 098 622.00 | ||
VW T.V.A. | 195 233.00 | 195 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886 544.00 | 886 544.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 452 118.00 | 9 452 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 499.00 | 1 351 499.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 231 280.00 | 62 901.00 | 168 379.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 879 261.00 | 36 929 522.00 | 11 284 353.00 | 141 665 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 909.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 993 300.00 | 36 813 488.00 | ||
YT Sous‐traitance | 12 861 909.00 | 10 667 997.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 770 094.00 | 7 145 515.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 739 778.00 | 545 226.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 968 000.00 | 3 880 266.00 | ||
ST Autres comptes | 25 223 874.00 | 26 472 715.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 563 654.00 | 48 711 717.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 926 927.00 | 820 244.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 006 504.00 | 868 206.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 933 431.00 | 1 688 449.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 957 061.00 | 10 024 302.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 216 935.00 | 9 413 635.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 389.00 | |||