FINANCIERE SAINT PIERRE LE GUILLARD
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SAINT PIERRE LE GUILLARD |
| Siren | 485156673 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1390 |
| Numéro de Gestion | 2005B00515 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18220 Rians |
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 539.00 | 125 128.00 | 19 411.00 | 20 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538.00 | 81.00 | 1 457.00 | |
CU Autres participations | 10 184 584.00 | 10 184 584.00 | 10 184 584.00 | |
BF Prêts | 750.00 | 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | 2 748.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 334 159.00 | 125 209.00 | 10 208 949.00 | 10 205 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 145.00 | 332 145.00 | 334 922.00 | |
BZ Autres créances | 2 989 648.00 | 2 989 648.00 | 1 828 304.00 | |
CF Disponibilités | 63 377.00 | 63 377.00 | 26 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 085.00 | 43 085.00 | 22 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 428 254.00 | 3 428 254.00 | 2 212 967.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 762 413.00 | 125 209.00 | 13 637 204.00 | 12 418 247.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 793 577.00 | 5 232 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847 024.00 | 2 561 449.00 | ||
DK Provisions réglementées | 363 090.00 | 355 020.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 113 691.00 | 8 258 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 620.00 | 981 174.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 808.00 | 759 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 503.00 | 118 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 108.00 | 173 089.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 768.00 | |||
EA Autres dettes | 2 927 473.00 | 2 116 763.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 523 513.00 | 4 159 650.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 637 204.00 | 12 418 247.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 983 220.00 | 983 220.00 | 1 146 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 220.00 | 983 220.00 | 1 146 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 500.00 | 29 399.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 6 714.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 024 428.00 | 1 182 298.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 328 470.00 | 318 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 149.00 | 30 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 468 934.00 | 533 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 048.00 | 203 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 486.00 | 29 126.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 009 091.00 | 1 114 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 337.00 | 67 648.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 811 000.00 | 2 550 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 202 627.00 | 145 100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 013 627.00 | 2 695 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 212 695.00 | 234 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 212 695.00 | 234 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 800 931.00 | 2 460 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 816 268.00 | 2 527 994.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 070.00 | 8 003.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 070.00 | 8 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 070.00 | -8 003.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 144.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 826.00 | -42 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 055.00 | 3 877 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 031.00 | 1 315 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847 024.00 | 2 561 449.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 419.00 | 19 160.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 184 584.00 | 3 748.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 319 003.00 | 24 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 040.00 | 144 539.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 10 188 081.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 290.00 | 10 334 159.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 723.00 | 11 405.00 | 125 128.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | 81.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 723.00 | 11 486.00 | 125 209.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 363 090.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 355 020.00 | 8 070.00 | 363 090.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 355 020.00 | 8 070.00 | 363 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 070.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 750.00 | 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | 2 748.00 | ||
UX Autres créances clients | 332 145.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 155 215.00 | |||
VB T. V. A. | 9 029.00 | |||
VP Divers | 6 006.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 817 968.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 085.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 375.00 | 3 368 375.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 620.00 | 331 620.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 376 400.00 | 1 623 600.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 808.00 | 3 808.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 503.00 | 81 503.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 610.00 | 90 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 776.00 | 49 776.00 | ||
VW T.V.A. | 31 882.00 | 31 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 841.00 | 6 841.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 925 974.00 | 2 925 974.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 523 513.00 | 3 899 912.00 | 1 623 600.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 876.00 | |||