FINANCIERE SAINT PIERRE LE GUILLARD
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SAINT PIERRE LE GUILLARD |
| Siren | 485156673 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1697 |
| Numéro de Gestion | 2005B00515 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18220 Rians |
2019 2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 089.00 | 151 411.00 | 9 679.00 | 16 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538.00 | 542.00 | 996.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 814.00 | 8 744.00 | 21 070.00 | 15 695.00 |
CU Autres participations | 11 007 055.00 | 92 023.00 | 10 915 032.00 | 11 007 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 023.00 | 92 023.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 309.00 | 20 309.00 | 369 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 311 828.00 | 252 720.00 | 11 059 108.00 | 11 410 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 493 338.00 | 493 338.00 | 371 805.00 | |
BZ Autres créances | 23 064 718.00 | 23 064 718.00 | 6 666 944.00 | |
CF Disponibilités | 125 801.00 | 125 801.00 | 17 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 458.00 | 41 458.00 | 43 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 725 314.00 | 23 725 314.00 | 7 100 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 037 143.00 | 252 720.00 | 34 784 423.00 | 18 511 125.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 496 227.00 | 11 194 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 216.00 | 451 736.00 | ||
DK Provisions réglementées | 403 705.00 | 383 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 548 147.00 | 12 139 298.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 278 884.00 | 2 216 724.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | 4 039.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 560.00 | 126 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 352.00 | 168 968.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
EA Autres dettes | 17 567 521.00 | 3 854 580.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 236 275.00 | 6 371 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 784 423.00 | 18 511 125.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 259 505.00 | 1 259 505.00 | 1 109 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 505.00 | 1 259 505.00 | 1 109 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 517.00 | 6 766.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 881.00 | 12 526.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 275 905.00 | 1 128 848.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 548 708.00 | 437 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 824.00 | 9 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 532 605.00 | 587 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 236 700.00 | 192 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 564.00 | 11 210.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 377 320.00 | 1 239 080.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -101 416.00 | -110 232.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 000 000.00 | 1 300 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 329 793.00 | 290 452.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 329 793.00 | 1 590 452.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 92 023.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 455 783.00 | 1 649 869.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 607.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 458 390.00 | 1 741 892.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 871 403.00 | -151 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 769 987.00 | -261 672.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 342.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 634.00 | 11 810.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 976.00 | 11 810.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 976.00 | -11 810.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -792 205.00 | -725 218.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 697.00 | 2 719 300.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 481.00 | 2 267 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 216.00 | 451 736.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | 8 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 468 841.00 | 94.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 652 415.00 | 8 961.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 352.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 349 548.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 349 548.00 | 11 119 387.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 548.00 | 11 311 828.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 493.00 | 6 918.00 | 151 411.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | 3 646.00 | 9 286.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 133.00 | 10 564.00 | 160 697.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 403 705.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 383 071.00 | 20 634.00 | 403 705.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 92 023.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 023.00 | 92 023.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 475 094.00 | 20 634.00 | 495 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 634.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 309.00 | 20 309.00 | ||
UX Autres créances clients | 493 338.00 | 493 338.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 620 320.00 | 620 320.00 | ||
VB T. V. A. | 29 414.00 | 29 414.00 | ||
VP Divers | 192.00 | 192.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 399 680.00 | 22 399 680.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 733.00 | 13 733.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 458.00 | 41 458.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 619 822.00 | 23 619 822.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874 132.00 | 1 874 132.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 752.00 | 552 602.00 | 852 150.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 958.00 | 3 958.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 560.00 | 174 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 213.00 | 63 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 107.00 | 35 107.00 | ||
VW T.V.A. | 57 541.00 | 57 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 491.00 | 55 491.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 527 862.00 | 17 527 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 658.00 | 39 658.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 236 275.00 | 20 384 125.00 | 852 150.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 322.00 | |||