FICAB
Dépôt
| Dénomination | FICAB |
| Siren | 485348742 |
| Cloture | 31/01/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 697 |
| Numéro de Gestion | 2005B00831 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44420 MESQUER |
2021
2020
2019
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
CU Autres participations | 2 841 313.00 | 2 839 413.00 | 1 900.00 | 1 216 313.00 |
BF Prêts | 587.00 | 587.00 | 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 843 054.00 | 2 840 567.00 | 2 487.00 | 1 216 900.00 |
BZ Autres créances | 134 470.00 | 134 470.00 | 351 069.00 | |
CF Disponibilités | 39 285.00 | 39 285.00 | 8 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | 2 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 175 580.00 | 175 580.00 | 361 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 633.00 | 2 840 567.00 | 178 067.00 | 1 578 514.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
DG Autres réserves | 483 151.00 | 1 275 860.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201 595.00 | -792 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | -102 443.00 | 1 099 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 229.00 | 58 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 802.00 | 411 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 655.00 | 4 439.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 280 510.00 | 479 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 067.00 | 1 578 514.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 131 120.00 | 131 120.00 | 140 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 120.00 | 131 120.00 | 140 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 091.00 | 2 806.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 133 211.00 | 143 306.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 188.00 | 23 870.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 95 000.00 | 99 000.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 115 514.00 | 123 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 697.00 | 19 686.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 214 413.00 | 810 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 418.00 | 4 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 219 831.00 | 814 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 219 831.00 | -814 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 202 134.00 | -795 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 214.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -619.00 | -2 554.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 211.00 | 143 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 806.00 | 936 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201 595.00 | -792 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 054.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 841 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 843 054.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 839 413.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625 000.00 | 1 214 413.00 | 2 839 413.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 625 000.00 | 1 214 413.00 | 2 839 413.00 | |
UG ‐ Financières | 1 214 413.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 587.00 | 587.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 761.00 | |||
VB T. V. A. | 804.00 | |||
VC Groupe et associés | 78 905.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 882.00 | 136 882.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 105.00 | 52 105.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 928.00 | 54 928.00 | 80 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | ||
VW T.V.A. | 11 655.00 | 11 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 874.00 | 76 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 510.00 | 200 510.00 | 80 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 105.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 650.00 | |||