CASH HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CASH HOLDING |
| Siren | 485355077 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2231 |
| Numéro de Gestion | 2005B00502 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59590 RAISMES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 014 224.00 | 1 014 224.00 | 1 014 224.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 132 962.00 | 132 962.00 | 114 962.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 147 186.00 | 1 147 186.00 | 1 129 186.00 | |
BZ Autres créances | 291 096.00 | 291 096.00 | 39 014.00 | |
CF Disponibilités | 13 122.00 | 13 122.00 | 54 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 304 217.00 | 304 217.00 | 93 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 404.00 | 1 451 404.00 | 1 222 860.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 132 962.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 219 204.00 | 216 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 425.00 | 2 804.00 | ||
DL TOTAL (I) | 429 629.00 | 338 204.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 824.00 | 525 981.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 798.00 | 317 132.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 695.00 | |||
EA Autres dettes | 2.00 | 20 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 021 775.00 | 884 656.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 404.00 | 1 222 860.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 135.00 | 441 913.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 2 195.00 | 8 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | 93.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 288.00 | 8 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 288.00 | -8 514.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 975.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99 979.00 | 16.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 332.00 | 11 749.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 332.00 | 11 749.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 90 647.00 | -11 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 359.00 | -20 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 027.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 066.00 | -23 025.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 979.00 | 75 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 554.00 | 72 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 425.00 | 2 804.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 186.00 | 18 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 186.00 | 18 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 147 186.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 147 186.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 132 962.00 | 132 962.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | |||
VC Groupe et associés | 62 911.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 234.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 058.00 | 424 058.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 824.00 | 71 185.00 | 295 177.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 467.00 | 504 467.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 331.00 | 65 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 775.00 | 643 135.00 | 295 177.00 | 83 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 077.00 | |||