NGE GENIE CIVIL
Dépôt
| Dénomination | NGE GENIE CIVIL |
| Siren | 487469330 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4214 |
| Numéro de Gestion | 2005B00393 |
| Code Activité | 4213A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13103 Saint-Etienne-du-Grès |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 565.00 | 1 341 219.00 | 705 346.00 | 810 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 616.00 | 245 247.00 | 137 369.00 | 132 438.00 |
CU Autres participations | 1 943 915.00 | 1 943 915.00 | 1 693 915.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 384 296.00 | 1 595 466.00 | 2 788 831.00 | 2 638 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 503 545.00 | 63 503 545.00 | 58 755 556.00 | |
BZ Autres créances | 25 029 621.00 | 25 029 621.00 | 20 213 987.00 | |
CF Disponibilités | 1 534 514.00 | 1 534 514.00 | 151 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 568.00 | 10 568.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 90 078 248.00 | 90 078 248.00 | 79 120 659.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 462 544.00 | 1 595 466.00 | 92 867 079.00 | 81 759 433.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 107 667.00 | 3 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 120.00 | 2 983 698.00 | ||
DK Provisions réglementées | 383 069.00 | 496 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 253 856.00 | 7 884 205.00 | ||
DP Provisions pour risques | 938 000.00 | 3 381 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 660 250.00 | 660 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 598 250.00 | 4 041 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 723.00 | 670 974.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 131 062.00 | 9 128 691.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232 672.00 | 1 355 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 166 257.00 | 34 540 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 535 386.00 | 13 356 278.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 035.00 | 16 446.00 | ||
EA Autres dettes | 10 164 837.00 | 10 764 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 84 014 973.00 | 69 833 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 867 079.00 | 81 759 433.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 103 008 626.00 | 300 000.00 | 103 308 626.00 | 109 741 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 008 626.00 | 300 000.00 | 103 308 626.00 | 109 741 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 383 084.00 | 3 260 139.00 | ||
FQ Autres produits | 8 765 651.00 | 6 704 499.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 115 457 360.00 | 119 705 767.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 561 600.00 | 10 042 566.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 76 223 389.00 | 73 686 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320 965.00 | 1 260 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 744 697.00 | 18 712 079.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 608 481.00 | 8 740 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 333 023.00 | 298 385.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 000.00 | 239 000.00 | ||
GE Autres charges | 455 119.00 | 14 011.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 111 612 274.00 | 112 994 297.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 845 086.00 | 6 711 470.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 641 323.00 | 4 628 626.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 964 879.00 | 8 459 057.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 206 949.00 | 356 503.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 206 949.00 | 356 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 981.00 | 22 427.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 981.00 | 22 427.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 168 968.00 | 334 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 690 497.00 | 3 215 115.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 936.00 | 2 679.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 478.00 | 66 721.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 414.00 | 69 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 071.00 | 1 611.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 008.00 | 115 828.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 079.00 | 117 439.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 335.00 | -48 039.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 297.00 | 198 906.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 248 415.00 | -15 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 721 046.00 | 124 760 296.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 357 926.00 | 121 776 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363 120.00 | 2 983 698.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 995.00 | 653 682.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 115.00 | 250 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 392 110.00 | 903 682.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 911 495.00 | 2 429 181.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 946 115.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 911 495.00 | 4 384 296.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 336.00 | 333 023.00 | 490 893.00 | 1 586 466.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 336.00 | 333 023.00 | 490 893.00 | 1 595 466.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 383 069.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 496 539.00 | 92 008.00 | 205 478.00 | 383 069.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 660 250.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 938 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 041 250.00 | 365 000.00 | 2 808 000.00 | 1 598 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 537 789.00 | 457 008.00 | 3 013 478.00 | 1 981 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 365 000.00 | 2 808 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 92 008.00 | 205 478.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 503 545.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 630.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 075.00 | |||
VB T. V. A. | 5 630 980.00 | |||
VP Divers | 309.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 173 329.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158 298.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 568.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 545 934.00 | 88 545 934.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 723.00 | 719 723.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 166 257.00 | 44 166 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 957 215.00 | 2 957 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933 088.00 | 1 933 088.00 | ||
VW T.V.A. | 9 082 411.00 | 9 082 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 672.00 | 562 672.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 035.00 | 65 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 131 062.00 | 13 131 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164 837.00 | 10 164 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 782 301.00 | 82 782 301.00 | ||