NGE GENIE CIVIL
Dépôt
| Dénomination | NGE GENIE CIVIL |
| Siren | 487469330 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3118 |
| Numéro de Gestion | 2005B00393 |
| Code Activité | 4213A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13103 Saint-Étienne-du-Grès |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 751 063.00 | 2 839 597.00 | 3 911 466.00 | 9 310 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 992.00 | 43 392.00 | 5 600.00 | 527 759.00 |
AX Avances et acomptes | 2 029 711.00 | 2 029 711.00 | ||
CU Autres participations | 3 444 179.00 | 1 500 160.00 | 1 944 019.00 | 1 944 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 303.00 | 57 303.00 | 59 706.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 331 247.00 | 4 383 149.00 | 7 948 098.00 | 11 841 660.00 |
BN En cours de production de biens | 216 791.00 | 216 791.00 | 858 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 841 267.00 | 110 841 267.00 | 122 887 859.00 | |
BZ Autres créances | 59 996 685.00 | 59 996 685.00 | 36 562 443.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 3 356 448.00 | 3 356 448.00 | 5 428 052.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 657.00 | 42 657.00 | 19 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 184 453 848.00 | 184 453 848.00 | 165 756 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 785 095.00 | 4 383 149.00 | 192 401 946.00 | 177 597 967.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 791 042.00 | -2 710 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 616 482.00 | -80 282.00 | ||
DK Provisions réglementées | 570 722.00 | 624 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 563 198.00 | 2 233 287.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 792 497.00 | 2 421 784.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 745 245.00 | 1 026 057.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 537 742.00 | 3 447 841.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 326 476.00 | 14 627 816.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 266 622.00 | 22 612 904.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 533 251.00 | 2 874 136.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 062 573.00 | 85 355 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 611 081.00 | 26 437 819.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 238.00 | 222 028.00 | ||
EA Autres dettes | 22 216 764.00 | 18 260 820.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525 698.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 185 301 006.00 | 171 916 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 401 946.00 | 177 597 967.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 218 569 065.00 | 218 569 065.00 | 209 511 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 569 065.00 | 218 569 065.00 | 209 511 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 687 072.00 | 1 240 663.00 | ||
FQ Autres produits | 28 539 096.00 | 25 942 839.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 248 795 232.00 | 236 694 704.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 616 914.00 | 23 770 768.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 641 375.00 | -679 485.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 135 084 183.00 | 141 229 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881 126.00 | 2 310 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 362 105.00 | 31 963 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 486 682.00 | 18 980 109.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 980 953.00 | 7 450 061.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 719 188.00 | 365 807.00 | ||
GE Autres charges | 6 411 884.00 | 1 852 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 228 184 409.00 | 227 242 523.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 610 823.00 | 9 452 181.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 040 813.00 | 3 504 557.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 20 522 750.00 | 10 138 667.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 197 096.00 | 101 618.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 197 096.00 | 101 618.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 160.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 200.00 | 381 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 569 360.00 | 381 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 372 264.00 | -280 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 756 622.00 | 2 537 988.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 869.00 | 242 354.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 341.00 | 69 902.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 211.00 | 312 256.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 613.00 | 422 526.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 775 735.00 | 2 205 013.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854 348.00 | 2 627 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 624 137.00 | -2 315 283.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 878 480.00 | 322 017.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 870 487.00 | -19 029.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 263 352.00 | 240 613 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 879 834.00 | 240 693 418.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 616 482.00 | -80 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 911 538.00 | 4 788 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003 724.00 | 1 504 970.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 915 262.00 | 6 293 790.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 870 592.00 | 8 829 766.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 213.00 | 3 501 481.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 877 805.00 | 12 331 247.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 073 603.00 | 5 980 953.00 | 13 171 567.00 | 2 882 989.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 073 603.00 | 5 980 953.00 | 13 171 567.00 | 2 882 989.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 570 722.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 624 329.00 | 95 735.00 | 149 341.00 | 570 722.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 745 245.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 792 497.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 447 841.00 | 3 399 188.00 | 309 287.00 | 6 537 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 500 160.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 160.00 | 1 500 160.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 072 170.00 | 4 995 083.00 | 458 628.00 | 8 608 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 719 188.00 | 309 287.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 500 160.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 775 735.00 | 149 341.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 303.00 | 57 303.00 | ||
UX Autres créances clients | 110 841 267.00 | 110 841 267.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 64 162.00 | 64 162.00 | ||
VB T. V. A. | 12 178 941.00 | 12 178 941.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 347 162.00 | 40 347 162.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 406 420.00 | 7 406 420.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 657.00 | 42 657.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 937 912.00 | 170 937 912.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 976.00 | 14 976.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 311 500.00 | 7 311 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 062 573.00 | 97 062 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 770 014.00 | 6 770 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 581 451.00 | 3 581 451.00 | ||
VW T.V.A. | 14 676 632.00 | 14 676 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 985.00 | 582 985.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 238.00 | 1 284 238.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 266 622.00 | 25 266 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 216 764.00 | 22 216 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 767 755.00 | 178 767 755.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 311 500.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 989.00 | |||