HOLDING IDEACTIF
Dépôt
| Dénomination | HOLDING IDEACTIF |
| Siren | 487530164 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28102 |
| Numéro de Gestion | 2005B22676 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 18 958.00 | 3 824.00 | 15 133.00 | |
CU Autres participations | 491 560.00 | 1 499.00 | 490 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 550 715.00 | 45 323.00 | 505 392.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 702.00 | 496 702.00 | ||
BZ Autres créances | 47 664.00 | 47 664.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 544 366.00 | 544 366.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 081.00 | 45 323.00 | 1 049 758.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 114.00 | |||
DH Report à nouveau | -252 037.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 431.00 | |||
DL TOTAL (I) | 221 508.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 449.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 668.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 288.00 | |||
EA Autres dettes | 492 845.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 828 251.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 758.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 269.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 688.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 018 700.00 | 1 018 700.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 700.00 | 1 018 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 019 183.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 381 234.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 391.00 | |||
FY Salaires et traitements | 399 756.00 | |||
FZ Charges sociales | 146 114.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 967.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 957 462.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 722.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 499.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 938.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 436.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 436.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 285.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 163.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 692.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 855.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 855.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 183.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 753.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 431.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | 40 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 757.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 715.00 | 40 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 18 958.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 491 757.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | 550 715.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | 4 967.00 | 4 100.00 | 3 824.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 956.00 | 14 967.00 | 4 100.00 | 43 824.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 498.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498.00 | 1 498.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 498.00 | 1 498.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 498.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | ||
UX Autres créances clients | 496 702.00 | 496 702.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 003.00 | 17 003.00 | ||
VB T. V. A. | 17 983.00 | 17 983.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 679.00 | 12 679.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 563.00 | 544 366.00 | 197.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 699.00 | 26 633.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 762.00 | 7 780.00 | 1 982.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 668.00 | 102 668.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 764.00 | 23 764.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 574.00 | 36 574.00 | ||
VW T.V.A. | 133 228.00 | 133 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 492 845.00 | 492 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 251.00 | 926 269.00 | 1 982.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 552.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 18 744.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 696.00 | |||
ST Autres comptes | 349 764.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 234.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 421.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 970.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 391.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 76 684.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 740.00 | |||