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HOLDING IDEACTIF

Dépôt

DénominationHOLDING IDEACTIF
Siren487530164
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt28102
Numéro de Gestion2005B22676
Code Activité7311Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/04/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75017 PARIS
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 40 000.00 40 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 18 958.00 3 824.00 15 133.00
CU Autres participations 491 560.00 1 499.00 490 062.00
BH Autres immobilisations financières 197.00 197.00
BJ TOTAL (I) 550 715.00 45 323.00 505 392.00
BX Clients et comptes rattachés 496 702.00 496 702.00
BZ Autres créances 47 664.00 47 664.00
CJ TOTAL (II) 544 366.00 544 366.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 095 081.00 45 323.00 1 049 758.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 440 000.00
DD Réserve légale (1) 4 114.00
DH Report à nouveau -252 037.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29 431.00
DL TOTAL (I) 221 508.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 36 449.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 102 668.00
DY Dettes fiscales et sociales 196 288.00
EA Autres dettes 492 845.00
EC TOTAL (IV) 828 251.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 049 758.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 826 269.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 26 688.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 018 700.00 1 018 700.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 018 700.00 1 018 700.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 480.00
FQ Autres produits 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 019 183.00
FW Autres achats et charges externes 381 234.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 391.00
FY Salaires et traitements 399 756.00
FZ Charges sociales 146 114.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 14 967.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 957 462.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 61 722.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 499.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 938.00
GU Total des charges financières (VI) 8 436.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 436.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 53 285.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 16 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 16 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 163.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 35 692.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 39 855.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -23 855.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 035 183.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 005 753.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 29 431.00
A1 ACTIF ‐ Placements 480.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 40 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 958.00 40 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 491 757.00
0G ACQUISITIONS Total Général 534 715.00 40 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 40 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 24 000.00 18 958.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 491 757.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 24 000.00 550 715.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30 000.00 10 000.00 40 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 958.00 4 967.00 4 100.00 3 824.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 32 956.00 14 967.00 4 100.00 43 824.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 1 498.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 498.00 1 498.00
7C TOTAL GENERAL 1 498.00 1 498.00
UG ‐ Financières 1 498.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 197.00 197.00
UX Autres créances clients 496 702.00 496 702.00
VM Impôts sur les bénéfices 17 003.00 17 003.00
VB T. V. A. 17 983.00 17 983.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12 679.00 12 679.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 544 563.00 544 366.00 197.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 26 699.00 26 633.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9 762.00 7 780.00 1 982.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 102 668.00 102 668.00
8C Personnel et comptes rattachés 23 764.00 23 764.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36 574.00 36 574.00
VW T.V.A. 133 228.00 133 228.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 722.00 2 722.00
VI Groupe et associés 492 845.00 492 945.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 929 251.00 926 269.00 1 982.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 7 552.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 18 744.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 40.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12 696.00
ST Autres comptes 349 764.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 381 234.00
YW Taxe professionnelle 8 421.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 6 970.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15 391.00
YY Montant de la TVA. collectée 76 684.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 203 740.00