HOLDING IDEACTIF
Dépôt
| Dénomination | HOLDING IDEACTIF |
| Siren | 487530164 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111387 |
| Numéro de Gestion | 2005B22676 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 653.00 | 454.00 | 3 199.00 | |
CU Autres participations | 491 559.00 | 1 498.00 | 490 061.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 500 160.00 | 1 952.00 | 498 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 577 742.00 | 577 742.00 | ||
BZ Autres créances | 54 250.00 | 54 250.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 643 992.00 | 643 992.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 152.00 | 1 952.00 | 1 142 200.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 717.00 | |||
DH Report à nouveau | -172 429.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409.00 | |||
DL TOTAL (I) | 271 879.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 879.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 426.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 231.00 | |||
EA Autres dettes | 208 786.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 870 321.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 200.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 321.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 879.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 243 097.00 | 66 540.00 | 1 309 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 097.00 | 66 540.00 | 1 309 637.00 | |
FQ Autres produits | 3 206.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 312 843.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 590 019.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 462.00 | |||
FY Salaires et traitements | 508 843.00 | |||
FZ Charges sociales | 192 670.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 454.00 | |||
GE Autres charges | 3 064.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 304 512.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 331.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 873.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 873.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 873.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 458.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 843.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 252.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 756.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 506.00 | 3 653.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 491 756.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 160.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 454.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 454.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 498.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498.00 | 1 498.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 498.00 | 1 498.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | ||
UX Autres créances clients | 577 742.00 | 577 742.00 | ||
VB T. V. A. | 45 652.00 | 45 652.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 598.00 | 8 598.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 189.00 | 643 992.00 | 197.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 879.00 | 69 879.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 426.00 | 255 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 510.00 | 41 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 741.00 | 45 741.00 | ||
VW T.V.A. | 185 115.00 | 185 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 786.00 | 208 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 321.00 | 870 321.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 175 387.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 703.00 | |||
ST Autres comptes | 404 463.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 019.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 213.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 249.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 462.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 249 232.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 189.00 | |||