DLC
Dépôt
| Dénomination | DLC |
| Siren | 487540486 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 2939 |
| Numéro de Gestion | 2006B00094 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97460 Saint-Paul |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 4 126.00 | 1 026.00 | 1.00 |
AP Constructions | 412 128.00 | 170 354.00 | 241 773.00 | 276 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950 510.00 | 1 848 716.00 | 1 101 793.00 | 1 366 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 573.00 | 223 671.00 | 110 902.00 | 169 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | |||
CU Autres participations | 850 881.00 | 850 881.00 | 853 381.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 69 690.00 | 69 690.00 | 71 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 622 933.00 | 2 246 867.00 | 2 376 066.00 | 3 037 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 304.00 | 99 304.00 | 94 346.00 | |
BN En cours de production de biens | 125 020.00 | 125 020.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 045 830.00 | 34 587.00 | 4 011 242.00 | 3 303 261.00 |
BZ Autres créances | 1 055 117.00 | 1 055 117.00 | 1 078 019.00 | |
CF Disponibilités | 767 309.00 | 767 309.00 | 2 348 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | 12 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 099 587.00 | 34 587.00 | 6 064 999.00 | 6 853 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 722 519.00 | 2 281 454.00 | 8 441 065.00 | 9 890 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 690.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 437 237.00 | 1 391 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 819.00 | 1 545 516.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 55 202.00 | 63 088.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 862 259.00 | 3 066 325.00 | ||
DP Provisions pour risques | 378 787.00 | 293 523.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 378 787.00 | 293 523.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 184.00 | 808 396.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 100.00 | 400.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 812.00 | 202 984.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 668.00 | 2 365 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 949 994.00 | 930 839.00 | ||
EA Autres dettes | 24 344.00 | 1 042 329.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 918.00 | 1 180 199.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 200 019.00 | 6 530 830.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 441 065.00 | 9 890 679.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 073 031.00 | 5 974 652.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 927.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 105 991.00 | |||
FG Production vendue services | 15 402 970.00 | 15 402 970.00 | 21 899 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 402 970.00 | 15 402 970.00 | 23 005 565.00 | |
FM Production stockée | -583 800.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 30 734.00 | 76 626.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 648 443.00 | 535 726.00 | ||
FQ Autres produits | 111.00 | 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 082 258.00 | 23 034 222.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 400 981.00 | 5 088 691.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 957.00 | -6 113.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 537 127.00 | 11 034 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 040.00 | 210 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 795 694.00 | 3 540 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 964 772.00 | 1 179 085.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 718 692.00 | 657 147.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 878.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 378 787.00 | 293 523.00 | ||
GE Autres charges | 435.00 | 343.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 993 448.00 | 21 999 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 810.00 | 1 035 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 714.00 | 24 216.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 714.00 | 24 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 714.00 | -24 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 097.00 | 1 010 936.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658 302.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 128.00 | 37 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 128.00 | 695 703.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 704.00 | 5 922.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 639.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 343.00 | 5 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 785.00 | 689 780.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -108 938.00 | 155 201.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 266 386.00 | 23 729 925.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 962 566.00 | 22 184 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 819.00 | 1 545 516.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 062.00 | 47 115.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 354 920.00 | 302 574.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569.00 | 1 582.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 519 835.00 | 349 106.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 491.00 | 1 580.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 444 895.00 | 352 268.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 151.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 730.00 | 3 697 210.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 920 571.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 174 230.00 | 4 622 933.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | 557.00 | 4 126.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657 215.00 | 718 135.00 | 1 132 591.00 | 2 242 759.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 784.00 | 718 692.00 | 1 132 591.00 | 2 246 885.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 353 787.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 523.00 | 378 787.00 | 293 523.00 | 378 787.00 |
6T Sur comptes clients | 34 587.00 | 34 587.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 587.00 | 34 587.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 293 523.00 | 413 374.00 | 293 523.00 | 413 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 410 664.00 | 293 523.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 69 690.00 | 69 690.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 348.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 011 482.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 353 708.00 | |||
VB T. V. A. | 69 317.00 | |||
VP Divers | 26 701.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 390.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 177 644.00 | 5 177 644.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 927.00 | 539 927.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 257.00 | 556 268.00 | 126 989.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 668.00 | 1 362 668.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 360.00 | 248 360.00 | ||
VW T.V.A. | 661 694.00 | 661 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 941.00 | 39 941.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 449 700.00 | 1 449 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 344.00 | 24 344.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 559 918.00 | 559 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 570 207.00 | 5 443 219.00 | 126 989.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 657.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 791 117.00 | 8 618 325.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 645 349.00 | 642 544.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335 392.00 | 826 799.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 796.00 | 76 137.00 | ||
ST Autres comptes | 492 473.00 | 871 170.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 537 127.00 | 11 034 975.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 67 467.00 | 88 212.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 573.00 | 122 266.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 040.00 | 210 478.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 366 987.00 | 2 407 069.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 851 990.00 | 1 449 847.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 104.00 | ||