DLC
Dépôt
| Dénomination | DLC |
| Siren | 487540486 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/007485 |
| Numéro de Gestion | 2006B00094 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97460 SAINT-PAUL |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 951.00 | 5 151.00 | 4 801.00 | 1 801.00 |
AP Constructions | 412 128.00 | 277 097.00 | 135 030.00 | 147 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 372 129.00 | 2 907 073.00 | 465 056.00 | 325 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 050.00 | 346 895.00 | 38 155.00 | 35 684.00 |
CU Autres participations | 850 650.00 | 850 650.00 | 850 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 781.00 | 29 781.00 | 85 931.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 059 689.00 | 3 536 216.00 | 1 523 473.00 | 1 446 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 381.00 | 36 381.00 | 66 769.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 132.00 | 32 132.00 | 7 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 487 650.00 | 90 726.00 | 3 396 924.00 | 3 113 625.00 |
BZ Autres créances | 757 589.00 | 757 589.00 | 951 753.00 | |
CF Disponibilités | 3 677 046.00 | 3 677 046.00 | 2 026 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 992 833.00 | 90 726.00 | 7 902 107.00 | 6 166 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 052 522.00 | 3 626 942.00 | 9 425 579.00 | 7 613 635.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 941 524.00 | 777 609.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 367.00 | 163 915.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 492.00 | 20 656.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 381 383.00 | 1 028 180.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 72 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 72 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948 766.00 | 315 006.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 350 743.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 867.00 | 552 767.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 475.00 | 2 721 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 539 855.00 | 542 572.00 | ||
EA Autres dettes | 701 896.00 | 698 100.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 395.00 | 1 332 325.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 014 696.00 | 6 512 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 425 579.00 | 7 613 635.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 289.00 | 6 197 949.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 12 443 859.00 | 12 443 859.00 | 11 467 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 443 859.00 | 12 443 859.00 | 11 467 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 119.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 478.00 | 459 394.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 756 351.00 | 11 926 824.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 546 106.00 | 3 797 022.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 389.00 | -13 530.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 134 228.00 | 5 173 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 988.00 | 88 095.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 784 202.00 | 2 029 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 700 699.00 | 590 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 124.00 | 234 283.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 726.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 500.00 | 57 500.00 | ||
GE Autres charges | 8 678.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 576 915.00 | 12 046 836.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 179 436.00 | -120 011.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 765.00 | 10 106.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 765.00 | 10 106.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 765.00 | -10 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 671.00 | -130 117.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 888.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 888.00 | 188.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 475.00 | 188.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -114 221.00 | -293 844.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 834 239.00 | 11 927 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 475 872.00 | 11 763 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 367.00 | 163 915.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 947.00 | 74 826.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 951.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 989 287.00 | 331 743.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 431.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 879 669.00 | 331 743.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 951.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 723.00 | 4 169 307.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 880 431.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 723.00 | 5 059 689.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 5 151.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480 671.00 | 202 124.00 | 151 723.00 | 3 531 072.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 822.00 | 202 124.00 | 151 723.00 | 3 536 223.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 29 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 500.00 | 29 500.00 | 72 500.00 | 29 500.00 |
6T Sur comptes clients | 90 726.00 | 90 726.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 726.00 | 90 726.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 163 226.00 | 29 500.00 | 72 500.00 | 120 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 500.00 | 72 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 29 781.00 | 29 781.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 752.00 | 127 752.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 359 898.00 | 3 359 898.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 127 610.00 | 127 610.00 | ||
VB T. V. A. | 138 393.00 | 138 393.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 048.00 | 509 048.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 462.00 | 4 296 462.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 948 766.00 | 138 359.00 | 110 407.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 882.00 | 3 018 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 498.00 | 215 498.00 | ||
VW T.V.A. | 278 772.00 | 278 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 585.00 | 45 585.00 | ||
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 896.00 | 701 896.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 622 395.00 | 622 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 832 237.00 | 5 021 830.00 | 110 407.00 | 2 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 240.00 | |||