DISTILLERIE RIVIERE DU MAT
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE RIVIERE DU MAT |
| Siren | 487619975 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/000126 |
| Numéro de Gestion | 2005B01180 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97470 SAINT-BENOIT |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 535 832.00 | 535 832.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 985.00 | 6 716.00 | 2 269.00 | 928.00 |
AN Terrains | 1 933 320.00 | 308 751.00 | 1 624 569.00 | 1 648 086.00 |
AP Constructions | 5 856 911.00 | 1 526 893.00 | 4 330 018.00 | 2 631 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 589 198.00 | 8 450 833.00 | 9 138 365.00 | 7 326 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 683.00 | 695 002.00 | 331 680.00 | 251 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 525.00 | 164 525.00 | ||
BF Prêts | 5 640 451.00 | 1 155.00 | 5 639 296.00 | 5 383 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531 625.00 | 4 531 625.00 | 4 456 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 287 534.00 | 11 525 184.00 | 25 762 350.00 | 21 697 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874 188.00 | 874 188.00 | 898 387.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 443 257.00 | 7 443 257.00 | 7 457 766.00 | |
BT Marchandises | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 811.00 | 10 811.00 | 30 006.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 072 030.00 | 3 072 030.00 | 5 011 929.00 | |
BZ Autres créances | 1 108 545.00 | 1 108 545.00 | 1 808 494.00 | |
CF Disponibilités | 2 240 671.00 | 2 240 671.00 | 710 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 091.00 | 76 091.00 | 80 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 840 597.00 | 14 840 597.00 | 15 998 324.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 128 131.00 | 11 525 184.00 | 40 602 947.00 | 37 696 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670 700.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 923.00 | 1 202 923.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 435 000.00 | 435 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 936 766.00 | 13 839 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 510 808.00 | 4 097 623.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 331 581.00 | 4 099 160.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 117 551.00 | 1 617 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 884 632.00 | 29 641 075.00 | ||
DP Provisions pour risques | 932 259.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 49 526.00 | 41 410.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 49 526.00 | 973 669.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679 000.00 | 2 400 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 788.00 | 3 148 996.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 595 836.00 | 971 841.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 373.00 | 148 954.00 | ||
EA Autres dettes | 405 790.00 | 411 578.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 668 789.00 | 7 081 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 602 947.00 | 37 696 114.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 668 789.00 | 7 081 370.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 001 201.00 | 8 974 786.00 | 13 975 987.00 | 13 836 130.00 |
FG Production vendue services | 9 049.00 | 9 049.00 | 11 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 250.00 | 8 974 786.00 | 13 985 036.00 | 13 847 667.00 |
FM Production stockée | -14 509.00 | 1 406 409.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 166.00 | 35 515.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 649.00 | 105 766.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 992 343.00 | 15 395 358.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 583 156.00 | 2 703 458.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 199.00 | -21 447.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 888 255.00 | 5 498 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 341.00 | 293 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 055 293.00 | 1 053 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 333 701.00 | 325 924.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 113 350.00 | 908 942.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 682.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 188 979.00 | 10 761 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 803 363.00 | 4 633 450.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129 161.00 | 54 265.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 129 161.00 | 54 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 468.00 | 71 384.00 | ||
GS Différences négatives de change | 189.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 658.00 | 71 384.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 77 502.00 | -17 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 880 865.00 | 4 616 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 089.00 | 8 771 877.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884 309.00 | 636 114.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 938 663.00 | 1 115.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017 063.00 | 9 409 107.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 210.00 | 7 399 700.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 330.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904 568.00 | 591 856.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 110.00 | 7 991 556.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005 953.00 | 1 417 551.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376 011.00 | 1 936 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 138 567.00 | 24 858 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 627 759.00 | 20 761 108.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 510 808.00 | 4 097 623.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 972 920.00 | 636 982.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 955.00 | 227 716.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 592.00 | 81 759.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 188.00 | 2 568.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 608 904.00 | 5 338 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 841 079.00 | 988 848.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 999 170.00 | 6 329 436.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 938.00 | 544 817.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 283.00 | 26 570 640.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 657 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 657 850.00 | 10 172 077.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 041 072.00 | 37 287 535.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 259.00 | 1 227.00 | 6 938.00 | 542 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 751 965.00 | 1 509 471.00 | 2 279 955.00 | 10 981 481.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 300 225.00 | 1 510 699.00 | 2 286 894.00 | 11 524 029.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 117 552.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 617 224.00 | 506 733.00 | 6 405.00 | 2 117 552.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 526.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973 669.00 | 13 682.00 | 937 825.00 | 49 526.00 |
06 aucun libellé | 1 155.00 | 1 155.00 | ||
6T Sur comptes clients | 81.00 | 80.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155.00 | 1 155.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 592 048.00 | 520 415.00 | 944 230.00 | 2 168 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 682.00 | 5 566.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 506 733.00 | 938 664.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 640 451.00 | 609 176.00 | 5 031 275.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 531 626.00 | 61 524.00 | 4 470 102.00 | |
UX Autres créances clients | 3 072 030.00 | 3 072 030.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 889.00 | 22 889.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 547 697.00 | 547 697.00 | ||
VB T. V. A. | 419 655.00 | 419 655.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 996.00 | 72 996.00 | ||
VP Divers | 6 260.00 | 6 260.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 449.00 | 36 449.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 092.00 | 76 092.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 428 745.00 | 4 927 368.00 | 9 501 377.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 679 000.00 | 3 679 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 789.00 | 2 549 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 657.00 | 207 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 739.00 | 211 739.00 | ||
VW T.V.A. | 154 217.00 | 154 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 224.00 | 22 224.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 373.00 | 438 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 790.00 | 405 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 668 789.00 | 7 668 789.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||