DISTILLERIE RIVIERE DU MAT
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE RIVIERE DU MAT |
| Siren | 487619975 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/001897 |
| Numéro de Gestion | 2005B01180 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97470 SAINT-BENOIT |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 310.00 | 9 310.00 | ||
AH Fonds commercial | 535 832.00 | 535 832.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 313.00 | 6 973.00 | 1 340.00 | 2 218.00 |
AN Terrains | 1 825 204.00 | 263 115.00 | 1 562 089.00 | 1 579 882.00 |
AP Constructions | 11 423 457.00 | 3 093 623.00 | 8 329 833.00 | 7 998 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 692 613.00 | 13 495 349.00 | 9 197 263.00 | 9 518 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 626.00 | 944 220.00 | 408 407.00 | 299 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 108.00 | 173 108.00 | 69 165.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 958.00 | 2 958.00 | ||
CU Autres participations | 1.00 | |||
BF Prêts | 3 773 252.00 | 1 155.00 | 3 772 097.00 | 4 407 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382 418.00 | 2 382 418.00 | 4 414 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 179 091.00 | 18 340 268.00 | 25 838 823.00 | 28 289 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817 174.00 | 817 174.00 | 722 768.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 537 275.00 | 6 537 275.00 | 8 625 039.00 | |
BT Marchandises | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | 2 120.00 | 13 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 447.00 | 9 512.00 | 2 843 935.00 | 3 408 549.00 |
BZ Autres créances | 13 353 776.00 | 13 353 776.00 | 3 297 475.00 | |
CF Disponibilités | 586 931.00 | 586 931.00 | 545 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 450.00 | 23 450.00 | 27 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 189 173.00 | 9 512.00 | 24 179 661.00 | 16 655 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 368 264.00 | 18 349 780.00 | 50 018 483.00 | 44 944 680.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 696 455.00 | 1 202 924.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 435 000.00 | 435 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 784 927.00 | 25 688 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 568 733.00 | 3 827 936.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 809 458.00 | 2 581 473.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 582 695.00 | 3 195 464.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 227 267.00 | 41 281 051.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 317.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 50 152.00 | 50 993.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 469.00 | 50 993.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 344.00 | 2 144 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 706 597.00 | 689 378.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 144.00 | 747 074.00 | ||
EA Autres dettes | 47 663.00 | 31 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 660 748.00 | 3 612 635.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 018 483.00 | 44 944 680.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80.00 | 80.00 | 50 375.00 | |
FD Production vendue biens | 6 654 914.00 | 11 010 482.00 | 17 665 396.00 | 16 233 953.00 |
FG Production vendue services | 82 363.00 | 8 160.00 | 90 523.00 | 90 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 737 357.00 | 11 018 642.00 | 17 755 999.00 | 16 374 752.00 |
FM Production stockée | -2 087 764.00 | 239 830.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 539.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 770.00 | 118 599.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 963 005.00 | 16 735 720.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 180.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 282 014.00 | 3 505 214.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 406.00 | 3 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 232 009.00 | 5 711 196.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 332 046.00 | 222 658.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 183 646.00 | 1 095 773.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 664.00 | 342 266.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 318 858.00 | 1 701 200.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 615.00 | 10 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 562 445.00 | 12 642 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 400 559.00 | 4 093 385.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 145.00 | 880.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88 093.00 | 101 883.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 107 238.00 | 102 763.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44.00 | 75.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44.00 | 75.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 107 194.00 | 102 689.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 507 753.00 | 4 196 074.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 918.00 | 769 522.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849 667.00 | 1 024 117.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 817.00 | 55 814.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985 402.00 | 1 849 452.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 517.00 | 198 651.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 262.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462 049.00 | 485 597.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 566.00 | 774 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 836.00 | 1 074 942.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 439 856.00 | 1 443 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 055 644.00 | 18 687 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 486 912.00 | 14 859 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 568 733.00 | 3 827 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 052.00 | 9 875.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 227 965.00 | 7 893 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 823 350.00 | 47 157.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 600 367.00 | 7 950 883.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 472.00 | 553 455.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 850.00 | 37 469 966.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 714 836.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 714 837.00 | 6 155 670.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 372 159.00 | 44 179 091.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 834.00 | 1 443.00 | 5 472.00 | 542 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 928 358.00 | 2 317 415.00 | 1 449 465.00 | 17 796 308.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 475 192.00 | 2 318 858.00 | 1 454 937.00 | 18 339 113.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 582 695.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 195 464.00 | 462 049.00 | 74 817.00 | 3 582 695.00 |
4A Provisions pour litiges | 80 317.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 152.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 310.00 | 6 615.00 | 7 456.00 | 130 469.00 |
06 aucun libellé | 1 155.00 | 1 155.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 512.00 | 9 512.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 667.00 | 10 667.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 337 440.00 | 468 664.00 | 82 273.00 | 3 723 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 615.00 | 7 456.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 462 049.00 | 74 817.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 773 252.00 | 1 584 590.00 | 2 188 662.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 382 418.00 | 1 056 980.00 | 1 325 438.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 099.00 | 11 099.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 842 348.00 | 2 842 348.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 543.00 | 17 543.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 149 353.00 | 1 149 353.00 | ||
VB T. V. A. | 134 883.00 | 134 883.00 | ||
VP Divers | 1 568 467.00 | 1 568 467.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 395 000.00 | 10 395 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 529.00 | 88 529.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 450.00 | 23 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 386 343.00 | 18 861 144.00 | 3 525 199.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 344.00 | 2 684 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 236 115.00 | 236 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 043.00 | 192 043.00 | ||
VW T.V.A. | 232 270.00 | 232 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 170.00 | 46 170.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 144.00 | 222 144.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 663.00 | 47 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 748.00 | 3 660 748.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||