CLINIQUE DU QUERCY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU QUERCY |
| Siren | 487719262 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1762 |
| Numéro de Gestion | 2005B00347 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46000 Cahors |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 481.00 | 51 874.00 | 74 607.00 | 37 139.00 |
AH Fonds commercial | 83 321.00 | 83 321.00 | 83 321.00 | |
AP Constructions | 190 602.00 | 65 649.00 | 124 953.00 | 130 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 033.00 | 250 201.00 | 46 832.00 | 68 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 246.00 | 306 656.00 | 179 590.00 | 157 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 891.00 | 399 891.00 | 199 570.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 320.00 | 23 320.00 | 23 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 606 894.00 | 674 380.00 | 932 515.00 | 700 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 245.00 | 46 245.00 | 59 082.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 366.00 | 16 701.00 | 1 626 666.00 | 880 326.00 |
BZ Autres créances | 422 464.00 | 33 517.00 | 388 947.00 | 250 844.00 |
CF Disponibilités | 186 081.00 | 186 081.00 | 116 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 158.00 | 28 158.00 | 14 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 326 315.00 | 50 218.00 | 2 276 097.00 | 1 321 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 210.00 | 724 598.00 | 3 208 612.00 | 2 021 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 120.00 | 120 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 380.00 | 27 380.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -416 765.00 | -234 492.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 202.00 | -182 273.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 15 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | -578 467.00 | -241 348.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 726.00 | 29 283.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 726.00 | 29 283.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | 4 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 095.00 | 750 292.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 242.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 914.00 | 802 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 474 793.00 | 421 427.00 | ||
EA Autres dettes | 645 296.00 | 255 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 768 353.00 | 2 233 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 612.00 | 2 021 736.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 436 369.00 | 2 128 409.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 3 572.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 207 355.00 | 6 207 355.00 | 6 190 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 207 355.00 | 6 207 355.00 | 6 190 186.00 | |
FN Production immobilisée | 9 292.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 880.00 | 509 416.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 932.00 | 71 609.00 | ||
FQ Autres produits | 6 936.00 | 4 872.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 526 395.00 | 6 776 083.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 652.00 | 559 954.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 053.00 | 39 251.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 695 610.00 | 2 810 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 413 346.00 | 410 209.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 168 219.00 | 2 262 678.00 | ||
FZ Charges sociales | 734 928.00 | 721 834.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 871.00 | 100 890.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 499.00 | 1 540.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 523.00 | 16 000.00 | ||
GE Autres charges | 188 012.00 | 13 102.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 808 714.00 | 6 935 608.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -282 318.00 | -159 525.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67.00 | 214.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67.00 | 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 356.00 | 17 824.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 356.00 | 17 824.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 289.00 | -17 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -310 608.00 | -177 135.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | 116 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | 116 450.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 848.00 | 22 353.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 783.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 664.00 | 451.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 511.00 | 121 588.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 595.00 | -5 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 539 379.00 | 6 892 747.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863 581.00 | 7 075 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 202.00 | -182 273.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 039.00 | 49 593.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 2 522.00 | 2 267.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | 259.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 835.00 | 72 863.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 053.00 | 268 719.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 209.00 | 341 582.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 896.00 | 209 802.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 772.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 896.00 | 1 606 894.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 375.00 | 35 395.00 | 46 896.00 | 51 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 367.00 | 74 139.00 | 622 506.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 741.00 | 109 534.00 | 46 896.00 | 674 380.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 18 726.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 283.00 | 3 523.00 | 14 080.00 | 18 726.00 |
6T Sur comptes clients | 183 014.00 | 12 499.00 | 178 813.00 | 16 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 532.00 | 12 499.00 | 178 813.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 245 815.00 | 16 022.00 | 192 893.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 022.00 | 192 893.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 320.00 | 23 320.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 891.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 621 476.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 041.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 103 169.00 | |||
VB T. V. A. | 19 418.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 040.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 158.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 309.00 | 2 117 309.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885.00 | 885.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 713.00 | 45 971.00 | 46 043.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 914.00 | 564 914.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 020.00 | 172 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 972.00 | 294 972.00 | ||
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 704 382.00 | 1 704 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 296.00 | 645 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 110.00 | 3 436 369.00 | 46 043.00 | 9 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 658.00 | |||