CLINIQUE DU QUERCY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU QUERCY |
| Siren | 487719262 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1866 |
| Numéro de Gestion | 2005B00347 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46000 CAHORS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 045.00 | 120 791.00 | 69 254.00 | 108 898.00 |
AH Fonds commercial | 83 321.00 | 83 321.00 | 83 321.00 | |
AP Constructions | 3 174 899.00 | 93 795.00 | 3 081 104.00 | 584 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 877.00 | 312 539.00 | 111 338.00 | 64 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 819.00 | 381 607.00 | 170 212.00 | 194 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 139 321.00 | 1 139 321.00 | 1 006 906.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | 5 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 567 382.00 | 908 731.00 | 4 658 651.00 | 2 047 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 898.00 | 33 898.00 | 49 827.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 209.00 | 12 721.00 | 709 488.00 | 651 694.00 |
BZ Autres créances | 302 558.00 | 33 517.00 | 269 041.00 | 389 426.00 |
CF Disponibilités | 783 898.00 | 783 898.00 | 282 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 324.00 | 80 324.00 | 82 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 922 887.00 | 46 239.00 | 1 876 648.00 | 1 456 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 490 269.00 | 954 970.00 | 6 535 299.00 | 3 503 673.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 580 120.00 | 580 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 380.00 | 27 380.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 316.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 157 030.00 | |||
DH Report à nouveau | -967.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 015.00 | 166 313.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 521 688.00 | 1 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 320 549.00 | 786 346.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 588.00 | 24 873.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 588.00 | 24 873.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813 058.00 | 1 253 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 646.00 | 311 069.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 703.00 | 72 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 090.00 | 246 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 625 544.00 | 542 910.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 985.00 | 111 741.00 | ||
EA Autres dettes | 142 134.00 | 154 810.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 207 161.00 | 2 692 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 299.00 | 3 503 673.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 625.00 | 1 322 193.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 469 066.00 | 6 469 066.00 | 6 378 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 469 066.00 | 6 469 066.00 | 6 378 226.00 | |
FN Production immobilisée | 83 637.00 | 55 355.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 90 868.00 | 112 628.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 007.00 | 54 194.00 | ||
FQ Autres produits | 20 607.00 | 2 824.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 763 185.00 | 6 603 227.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 525 532.00 | 439 882.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 929.00 | -3 582.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 249 146.00 | 2 079 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 456 396.00 | 420 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 477 098.00 | 2 428 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 787 127.00 | 747 281.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 573.00 | 113 842.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 148.00 | 13 695.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 147.00 | |||
GE Autres charges | 57 232.00 | 25 723.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 754 181.00 | 6 270 892.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 004.00 | 332 335.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 086.00 | 28 747.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 086.00 | 28 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 086.00 | -28 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 918.00 | 303 588.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 126.00 | 20 470.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 126.00 | 20 470.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 136 417.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 327.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 157 744.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 076.00 | -137 274.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 771 312.00 | 6 623 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 757 297.00 | 6 457 383.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 015.00 | 166 313.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 227.00 | 43 867.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3 096.00 | 2 542.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 011.00 | 191.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 643.00 | 1 723.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 789.00 | 5 289 493.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 582.00 | 5 291 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 366.00 | 5 289 916.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | 4 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 498 366.00 | 1 050.00 | 5 567 382.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 423.00 | 41 368.00 | 120 791.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 735.00 | 139 205.00 | 787 940.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 159.00 | 180 573.00 | 908 731.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 588.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 873.00 | 17 284.00 | 7 588.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 069.00 | 5 148.00 | 12 496.00 | 12 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 517.00 | 33 517.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 587.00 | 5 148.00 | 12 496.00 | 46 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 459.00 | 5 148.00 | 29 780.00 | 53 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 148.00 | 29 780.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 721.00 | 12 721.00 | ||
UX Autres créances clients | 709 488.00 | 709 488.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 548.00 | 6 548.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 128 164.00 | 128 164.00 | ||
VB T. V. A. | 2 473.00 | 2 473.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 206.00 | 165 206.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 324.00 | 80 324.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 191.00 | 1 105 091.00 | 4 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 812 969.00 | 3 812 969.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 646.00 | 50 783.00 | 33 863.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 090.00 | 298 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 108.00 | 228 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 031.00 | 354 031.00 | ||
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 025.00 | 38 025.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 985.00 | 90 985.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 134.00 | 142 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 054 457.00 | 1 207 625.00 | 33 863.00 | 3 812 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 667.00 | |||