GILLAC
Dépôt
| Dénomination | GILLAC |
| Siren | 487730624 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 15183 |
| Numéro de Gestion | 2007B06394 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93000 BOBIGNY |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016 2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 878.00 | 16 320.00 | 1 557.00 | |
AH Fonds commercial | 752 520.00 | 752 520.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 861 190.00 | 516 714.00 | 344 476.00 | 516 714.00 |
AN Terrains | 1 448 188.00 | 1 448 188.00 | 1 350 618.00 | |
AP Constructions | 2 493 606.00 | 561 052.00 | 1 932 554.00 | 20 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 432.00 | 1 222 049.00 | 139 383.00 | 84 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 662 370.00 | 6 258 713.00 | 2 403 658.00 | 2 896 368.00 |
AX Avances et acomptes | 5 546.00 | 5 546.00 | 2 139 290.00 | |
CU Autres participations | 313.00 | 313.00 | 313.00 | |
BF Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 172 993.00 | 172 993.00 | 190 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 783 037.00 | 9 327 368.00 | 6 455 669.00 | 7 199 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | |||
BT Marchandises | 18 527 819.00 | 1 025 411.00 | 17 502 408.00 | 13 394 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 725 692.00 | 1 553 568.00 | 10 172 125.00 | 7 225 128.00 |
BZ Autres créances | 2 329 018.00 | 2 329 018.00 | 2 452 597.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 425.00 | |||
CF Disponibilités | 262 866.00 | 262 866.00 | 215 846.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 575.00 | 84 575.00 | 89 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 569 214.00 | 2 578 979.00 | 30 990 235.00 | 23 870 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 987 759.00 | 11 906 346.00 | 38 081 412.00 | 31 283 733.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 645.00 | 75 421.00 | ||
DG Autres réserves | 673 242.00 | 697 957.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 439 544.00 | 5 480 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 692 431.00 | 7 753 719.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 840.00 | 5 840.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 935.00 | 45 935.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 775.00 | 51 775.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 033 051.00 | 7 392 521.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 386.00 | 554 649.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 728.00 | 286 972.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 497 573.00 | 12 748 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436 043.00 | 2 143 707.00 | ||
EA Autres dettes | 453 316.00 | 298 971.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 110.00 | 52 792.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 337 207.00 | 23 478 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 081 412.00 | 31 283 733.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 52 825 352.00 | 366 177.00 | 53 191 529.00 | 43 736 900.00 |
FD Production vendue biens | 627.00 | 627.00 | 1 859.00 | |
FG Production vendue services | 9 409 047.00 | 280 805.00 | 9 689 852.00 | 8 982 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 235 025.00 | 646 982.00 | 62 882 007.00 | 52 721 342.00 |
FM Production stockée | 165 351.00 | 66 585.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 506 206.00 | 1 173 815.00 | ||
FQ Autres produits | 12 064.00 | 515.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 565 629.00 | 53 962 757.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 330 622.00 | 36 704 510.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 204 255.00 | -1 383 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 256.00 | 22 722.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 429 211.00 | 6 634 718.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043 023.00 | 1 031 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 345 792.00 | 5 063 669.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 257 979.00 | 2 205 636.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 385 916.00 | 1 416 973.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 144 074.00 | 1 173 562.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 640.00 | |||
GE Autres charges | 200 829.00 | 11 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 956 479.00 | 52 885 539.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 609 149.00 | 1 077 218.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 688.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 688.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 234 457.00 | 215 307.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 234 457.00 | 215 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -234 457.00 | -214 619.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 374 692.00 | 862 599.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 872.00 | 37 592.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 102.00 | 382 882.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 973.00 | 420 474.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 311.00 | 85 967.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 673.00 | 84 695.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 984.00 | 170 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 989.00 | 249 812.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 579 411.00 | 420 191.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 041 270.00 | 692 220.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 041 270.00 | 692 220.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 041 270.00 | 692 220.00 | ||