GILLAC
Dépôt
| Dénomination | GILLAC |
| Siren | 487730624 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 24260 |
| Numéro de Gestion | 2007B06394 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93000 Bobigny |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 309.00 | 860.00 | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 954.00 | 45 958.00 | 16 996.00 | 19 606.00 |
CU Autres participations | 8 657 511.00 | 8 657 511.00 | 4 519 043.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 728 272.00 | 728 272.00 | 645 772.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 449 907.00 | 46 267.00 | 9 403 639.00 | 5 185 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 992.00 | 542 992.00 | 231 540.00 | |
BZ Autres créances | 4 286 883.00 | 4 286 883.00 | 2 915 146.00 | |
CF Disponibilités | 203 132.00 | 203 132.00 | 378 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 033 166.00 | 5 033 166.00 | 3 525 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 483 074.00 | 46 267.00 | 14 436 806.00 | 8 710 946.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 647 438.00 | 1 515 843.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 875.00 | 231 594.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 071 313.00 | 3 027 438.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 872.00 | 671 393.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 583 237.00 | 3 867 937.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 655.00 | 156 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 887 725.00 | 988 055.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 365 492.00 | 5 683 508.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 436 806.00 | 8 710 946.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 012 115.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 799.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 865 208.00 | 1 865 208.00 | 1 632 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 208.00 | 1 865 208.00 | 1 632 000.00 | |
FM Production stockée | 4.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 603.00 | 325 302.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 171 814.00 | 1 957 312.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 314 161.00 | 1 196 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 935.00 | 34 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 400 029.00 | 409 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 168 737.00 | 166 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 753.00 | 6 125.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 918 632.00 | 1 813 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 253 181.00 | 144 153.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 210 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 840.00 | 26 965.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 840.00 | 236 965.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 719.00 | 54 038.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 719.00 | 54 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 878.00 | 182 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 206 303.00 | 327 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 320.00 | 5 510.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | 5 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 320.00 | -5 510.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 108.00 | 89 975.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 655.00 | 2 194 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 780.00 | 1 962 682.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 875.00 | 231 594.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 549.00 | 3 909.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164 815.00 | 4 220 968.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 226 364.00 | 4 224 877.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 64 124.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 385 783.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 334.00 | 9 449 907.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 848.00 | 6 753.00 | 1 334.00 | 46 267.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 848.00 | 6 753.00 | 1 334.00 | 46 267.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 728 272.00 | 728 272.00 | ||
UX Autres créances clients | 542 992.00 | 542 992.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 60 278.00 | 60 278.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 833 365.00 | 833 365.00 | ||
VB T. V. A. | 9 311.00 | 9 311.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 379 382.00 | 3 379 382.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | 4 546.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 558 305.00 | 5 558 305.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 481 179.00 | 438 438.00 | 2 783 326.00 | 259 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 692.00 | 100 000.00 | 100 692.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 655.00 | 207 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 557.00 | 106 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 904.00 | 40 904.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 678 181.00 | 678 181.00 | ||
VW T.V.A. | 53 800.00 | 53 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 583 237.00 | 6 583 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 365 492.00 | 8 222 059.00 | 2 884 018.00 | 259 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 686.00 | |||