CLAISSE - HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CLAISSE - HOLDING |
| Siren | 487748329 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1242 |
| Numéro de Gestion | 2005B00551 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59770 MARLY |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 46 900.00 | 46 900.00 | 46 900.00 | |
AP Constructions | 423 630.00 | 26 928.00 | 396 702.00 | 413 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 125.00 | 8 777.00 | 77 348.00 | 83 224.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 856 000.00 | 344 000.00 | 350 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 944.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 756 655.00 | 891 705.00 | 864 950.00 | 894 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | |||
BZ Autres créances | 42 427.00 | 42 427.00 | 26 504.00 | |
CF Disponibilités | 3 138.00 | 3 138.00 | 21 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | 1 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 580.00 | 45 580.00 | 56 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 235.00 | 891 705.00 | 910 530.00 | 950 501.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | 61 500.00 | ||
DG Autres réserves | 614 829.00 | 614 829.00 | ||
DH Report à nouveau | -839 117.00 | -783 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 087.00 | -55 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 425 126.00 | 452 213.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 525.00 | 488 886.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 7 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220.00 | 1 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 485 403.00 | 498 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 530.00 | 950 501.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 118.00 | 89 515.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 600.00 | 30 600.00 | 11 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 600.00 | 30 600.00 | 11 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 600.00 | 11 985.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 787.00 | 20 609.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | 28 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 963.00 | 11 742.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 036.00 | 61 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 436.00 | -49 272.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 944.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 944.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 651.00 | 7 285.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 651.00 | 7 285.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 651.00 | -6 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 087.00 | -55 613.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 600.00 | 12 929.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 687.00 | 68 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 087.00 | -55 613.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 155.00 | 1 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 944.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 099.00 | 1 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 556 655.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | 1 200 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 944.00 | 1 756 655.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 742.00 | 23 963.00 | 35 705.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 742.00 | 23 963.00 | 35 705.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 856 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 000.00 | 6 000.00 | 856 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 850 000.00 | 6 000.00 | 856 000.00 | |
UG ‐ Financières | 6 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 26 774.00 | |||
VB T. V. A. | 15 653.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 442.00 | 42 442.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 633.00 | 12 240.00 | 17 393.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 641.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
VI Groupe et associés | 433 892.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 393 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 403.00 | 54 118.00 | 37 393.00 | 393 892.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 088.00 | 12 647.00 | ||
ST Autres comptes | 12 699.00 | 7 962.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 787.00 | 20 609.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | 28 905.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 286.00 | 28 905.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 890.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436.00 | 729.00 | ||