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CLAISSE - HOLDING

Dépôt

DénominationCLAISSE - HOLDING
Siren487748329
Cloture30/06/2016
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt1242
Numéro de Gestion2005B00551
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/04/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59770 MARLY
2020 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 46 900.00 46 900.00 46 900.00
AP Constructions 423 630.00 26 928.00 396 702.00 413 289.00
AT Autres immobilisations corporelles 86 125.00 8 777.00 77 348.00 83 224.00
CU Autres participations 1 200 000.00 856 000.00 344 000.00 350 000.00
BB Créances rattachées à des participations 944.00
BJ TOTAL (I) 1 756 655.00 891 705.00 864 950.00 894 357.00
BX Clients et comptes rattachés 6 300.00
BZ Autres créances 42 427.00 42 427.00 26 504.00
CF Disponibilités 3 138.00 3 138.00 21 903.00
CH Charges constatées d’avance 15.00 15.00 1 437.00
CJ TOTAL (II) 45 580.00 45 580.00 56 144.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 802 235.00 891 705.00 910 530.00 950 501.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 615 000.00 615 000.00
DD Réserve légale (1) 61 500.00 61 500.00
DG Autres réserves 614 829.00 614 829.00
DH Report à nouveau -839 117.00 -783 504.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -27 087.00 -55 613.00
DL TOTAL (I) 425 126.00 452 213.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 18.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 463 525.00 488 886.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 641.00 7 953.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 220.00 1 450.00
EC TOTAL (IV) 485 403.00 498 289.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 910 530.00 950 501.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 54 118.00 89 515.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 30 600.00 30 600.00 11 900.00
FJ Chiffres d’affaires nets 30 600.00 30 600.00 11 900.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 85.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 30 600.00 11 985.00
FW Autres achats et charges externes 14 787.00 20 609.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 286.00 28 905.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 23 963.00 11 742.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 42 036.00 61 257.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -11 436.00 -49 272.00
GJ Produits financiers de participations 944.00
GP Total des produits financiers (V) 944.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 6 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 651.00 7 285.00
GU Total des charges financières (VI) 15 651.00 7 285.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -15 651.00 -6 341.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -27 087.00 -55 613.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 30 600.00 12 929.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 57 687.00 68 542.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -27 087.00 -55 613.00
A1 ACTIF ‐ Placements 85.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 555 155.00 1 500.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 200 944.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 756 099.00 1 500.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 556 655.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 944.00 1 200 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 944.00 1 756 655.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11 742.00 23 963.00 35 705.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 11 742.00 23 963.00 35 705.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 856 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 850 000.00 6 000.00 856 000.00
7C TOTAL GENERAL 850 000.00 6 000.00 856 000.00
UG ‐ Financières 6 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VM Impôts sur les bénéfices 26 774.00
VB T. V. A. 15 653.00
VS Charges constatées d’avance 15.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 42 442.00 42 442.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18.00 18.00
8A Emprunts et dettes financières divers 29 633.00 12 240.00 17 393.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 20 641.00 20 641.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 220.00 1 220.00
VI Groupe et associés 433 892.00 20 000.00 20 000.00 393 892.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 485 403.00 54 118.00 37 393.00 393 892.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2 088.00 12 647.00
ST Autres comptes 12 699.00 7 962.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 14 787.00 20 609.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 3 286.00 28 905.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3 286.00 28 905.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 890.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 436.00 729.00