CLAISSE - HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CLAISSE - HOLDING |
| Siren | 487748329 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 323 |
| Numéro de Gestion | 2005B00551 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59770 MARLY |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 46 900.00 | 46 900.00 | ||
AP Constructions | 423 630.00 | 99 461.00 | 324 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 125.00 | 32 266.00 | 53 859.00 | |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 965 000.00 | 235 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 756 655.00 | 1 096 726.00 | 659 929.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | ||
BZ Autres créances | 203.00 | 203.00 | ||
CF Disponibilités | 1 743.00 | 1 743.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 869.00 | 5 869.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 524.00 | 1 096 726.00 | 665 798.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | |||
DG Autres réserves | 614 829.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 015 795.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 200.00 | |||
DL TOTAL (I) | 264 334.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 032.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 022.00 | |||
EA Autres dettes | 46.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 401 463.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 798.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 463.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 31 229.00 | 31 229.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 229.00 | 31 229.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 917.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 146.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 183.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 240.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 422.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 276.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 924.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 924.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 924.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 200.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 146.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 346.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 200.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 917.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 655.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 655.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 556 655.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 756 655.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 727.00 | 24 000.00 | 131 726.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 727.00 | 24 000.00 | 131 726.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 965 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 000.00 | 965 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 965 000.00 | 965 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 902.00 | 3 902.00 | ||
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126.00 | 4 126.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 853.00 | 14 853.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | ||
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 378 179.00 | 378 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 463.00 | 401 463.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 431.00 | |||
ST Autres comptes | 7 751.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 183.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 240.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 240.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 088.00 | |||