ADEP Assistance
Dépôt
| Dénomination | ADEP Assistance |
| Siren | 487778151 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37241 |
| Numéro de Gestion | 2005B23014 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BH Autres immobilisations financières | 80 579.00 | 80 579.00 | 176 853.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 952 043.00 | 15 218 139.00 | 22 733 905.00 | 23 838 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 501.00 | 62 501.00 | 42 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 403.00 | 81 546.00 | 2 499 857.00 | 3 875 112.00 |
BZ Autres créances | 181 798.00 | 181 798.00 | 398 270.00 | |
CF Disponibilités | 64 416.00 | 64 416.00 | 10 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 739 622.00 | 173 806.00 | 3 565 816.00 | 5 154 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 808 628.00 | 15 391 945.00 | 26 416 684.00 | 29 094 922.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 215 742.00 | 177 359.00 | ||
DG Autres réserves | 532 677.00 | 339 644.00 | ||
DH Report à nouveau | 91 406.00 | 55 166.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 678.00 | 767 655.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 032 427.00 | 1 430 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 739 929.00 | 15 270 396.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 042 910.00 | 1 096 142.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 028.00 | 88 733.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 934.00 | 1 983 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 905.00 | 1 429 493.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 250.00 | 545 604.00 | ||
EA Autres dettes | 5 594 728.00 | 8 681 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 633 844.00 | 12 728 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 416 684.00 | 29 094 922.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 084 531.00 | 19 471 207.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 432.00 | 220 973.00 | ||
FQ Autres produits | 123 730.00 | 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 429 693.00 | 19 692 459.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 620 333.00 | 4 979 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 352 536.00 | 372 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 661 887.00 | 6 631 805.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 051 017.00 | 3 177 282.00 | ||
GE Autres charges | 285 577.00 | 268 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 569 179.00 | 18 310 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 660 514.00 | 1 382 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 401.00 | -48 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 637 114.00 | 1 333 750.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 397.00 | -247 346.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -111 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -859 833.00 | -318 749.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 678.00 | 767 655.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 406 611.00 | 2 791 908.00 | 1 333 888.00 | 14 864 631.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 701 979.00 | 2 850 675.00 | 1 334 516.00 | 15 218 139.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 032 427.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 430 572.00 | 266 962.00 | 665 107.00 | 1 032 427.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 189 850.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 096 142.00 | 126 987.00 | 180 219.00 | 1 042 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 526 714.00 | 393 949.00 | 845 326.00 | 2 075 337.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 80 579.00 | 80 579.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 581 403.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | |||
VB T. V. A. | 100 175.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 710.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 779.00 | 2 763 200.00 | 80 579.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 934.00 | 2 014 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089 994.00 | 1 089 994.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 158 754.00 | 158 754.00 | ||
VW T.V.A. | 181 111.00 | 181 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 045.00 | 138 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 099 261.00 | 5 099 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 467.00 | 495 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 633 844.00 | 9 633 844.00 | ||