ADEP Assistance
Dépôt
| Dénomination | ADEP Assistance |
| Siren | 487778151 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61307 |
| Numéro de Gestion | 2005B23014 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 063 038.00 | 467 936.00 | 15 595 102.00 | 15 600 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 806 159.00 | 19 086 727.00 | 5 719 432.00 | 6 318 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 875.00 | 58 875.00 | 58 004.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 928 071.00 | 19 554 662.00 | 21 373 409.00 | 21 976 517.00 |
BN En cours de production de biens | 579 831.00 | 100 556.00 | 479 275.00 | 612 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 120.00 | 12 120.00 | 14 725.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678 620.00 | 574 256.00 | 3 104 364.00 | 3 357 825.00 |
BZ Autres créances | 131 402.00 | 131 402.00 | 192 564.00 | |
CF Disponibilités | 2 000.00 | 2 000.00 | 73 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 403 972.00 | 674 812.00 | 3 729 160.00 | 4 251 301.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 116 100.00 | 116 100.00 | 96 948.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 448 144.00 | 20 229 474.00 | 25 218 669.00 | 26 324 765.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 474 107.00 | 416 701.00 | ||
DG Autres réserves | 1 047 628.00 | 1 047 628.00 | ||
DH Report à nouveau | 110 392.00 | 19 688.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588 342.00 | 1 148 109.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 345.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 720 469.00 | 15 154 472.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 408 578.00 | 1 264 234.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 408 578.00 | 1 264 234.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 950.00 | 119 127.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 311.00 | 1 809 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 232.00 | 1 674 049.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 519.00 | 288 953.00 | ||
EA Autres dettes | 4 758 611.00 | 6 009 707.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 775.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 089 623.00 | 9 906 060.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 218 669.00 | 26 324 765.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 715 849.00 | 17 445 997.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 715 849.00 | 17 445 997.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 460.00 | 134 970.00 | ||
FQ Autres produits | 39 677.00 | 117 695.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 005 986.00 | 17 698 662.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 664 003.00 | 2 094 990.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 155 572.00 | 86 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 051 475.00 | 5 158 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 335 556.00 | 321 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 304 016.00 | 5 353 883.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 924 775.00 | 2 538 035.00 | ||
GE Autres charges | 290 424.00 | 264 990.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 725 821.00 | 15 818 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 280 165.00 | 1 880 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 145.00 | 15 878.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 145.00 | 15 878.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 145.00 | -15 878.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 272 020.00 | 1 864 422.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 352.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 936.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 936.00 | 84 352.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 584.00 | 109 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 502 157.00 | 690 865.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 005 986.00 | 17 783 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 417 644.00 | 16 634 905.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588 342.00 | 1 148 109.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 063 038.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 327 901.00 | 2 078 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 004.00 | 871.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 448 943.00 | 2 079 616.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 063 038.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 487.00 | 24 806 159.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 875.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600 487.00 | 40 928 071.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 678.00 | 5 258.00 | 467 936.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 009 749.00 | 2 221 395.00 | 1 144 417.00 | 19 086 727.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 472 426.00 | 2 226 653.00 | 1 144 417.00 | 19 554 662.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 22 345.00 | 22 345.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 408 578.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 264 234.00 | 272 344.00 | 128 000.00 | 1 408 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 460.00 | 100 556.00 | 122 460.00 | 100 556.00 |
6T Sur comptes clients | 249 034.00 | 325 222.00 | 574 256.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 494.00 | 425 778.00 | 122 460.00 | 674 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658 073.00 | 698 122.00 | 272 805.00 | 2 083 390.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 875.00 | 58 875.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 678 620.00 | 3 678 620.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | ||
VB T. V. A. | 112 605.00 | 112 605.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | 8 082.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 896.00 | 3 810 021.00 | 58 875.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56 950.00 | 56 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 311.00 | 1 494 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 824.00 | 1 052 824.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 81 376.00 | 81 376.00 | ||
VW T.V.A. | 362 736.00 | 362 736.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 296.00 | 88 296.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 519.00 | 194 519.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 962 631.00 | 3 962 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 980.00 | 795 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 089 623.00 | 8 089 623.00 | ||