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AQUAFADAS

Dépôt

DénominationAQUAFADAS
Siren487863631
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt760
Numéro de Gestion2006B00050
Code Activité5829C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/01/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34000 Montpellier
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 363 169.00 3 637 704.00 1 725 465.00 1 696 546.00
AT Autres immobilisations corporelles 234 281.00 202 310.00 31 971.00 53 370.00
CU Autres participations 1 001 000.00 1 001 000.00 1 001 000.00
BB Créances rattachées à des participations 1 699 645.00 1 699 645.00 1 564 012.00
BH Autres immobilisations financières 5 602.00 5 602.00 12 906.00
BJ TOTAL (I) 8 303 698.00 3 840 014.00 4 463 683.00 4 327 834.00
BX Clients et comptes rattachés 603 704.00 24 929.00 578 774.00 896 385.00
BZ Autres créances 1 178 886.00 1 178 886.00 867 043.00
CD Valeurs mobilières de placement 456.00 456.00 456.00
CF Disponibilités 1 021 779.00 1 021 779.00 682 329.00
CH Charges constatées d’avance 68 730.00 68 730.00 44 303.00
CJ TOTAL (II) 2 873 556.00 24 929.00 2 848 626.00 2 490 518.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 177 254.00 3 864 944.00 7 312 310.00 6 818 353.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 880 718.00 1 603 710.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5 690 559.00 3 967 568.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DH Report à nouveau -1 257 641.00 -657 355.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 628 967.00 -600 285.00
DL TOTAL (I) 3 688 670.00 4 317 637.00
DN Avances conditionnées 655 140.00 676 162.00
DO TOTAL (II) 655 140.00 676 162.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 520.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 957 019.00 776 985.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 100 718.00 65 189.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 731 507.00 707 410.00
EA Autres dettes 1 193.00 63 367.00
EB Produits constatés d’avance (2) 38 027.00 93 226.00
EC TOTAL (IV) 2 828 466.00 1 712 699.00
ED (V) 140 033.00 111 853.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 312 310.00 6 818 353.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 881 048.00 1 016 204.00 1 897 252.00 1 971 909.00
FG Production vendue services 803 889.00 866 709.00 1 670 598.00 1 740 355.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 684 937.00 1 882 913.00 3 567 851.00 3 712 265.00
FN Production immobilisée 1 108 233.00 1 384 848.00
FO Subventions d’exploitation 17 992.00 11 123.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 49 012.00 46 621.00
FQ Autres produits 400.00 215.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 743 490.00 5 155 073.00
FW Autres achats et charges externes 888 656.00 907 215.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 112 154.00 83 903.00
FY Salaires et traitements 2 806 409.00 2 823 610.00
FZ Charges sociales 2 515 577.00 1 295 342.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 106 327.00 870 058.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16 815.00 18 889.00
GE Autres charges 76 304.00 67 639.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 522 244.00 6 066 659.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 778 754.00 -911 585.00
GN Différences positives de change 1 571.00 2 014.00
GP Total des produits financiers (V) 1 571.00 2 014.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 324.00 13 251.00
GS Différences négatives de change 3 101.00 1 357.00
GU Total des charges financières (VI) 12 426.00 14 609.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -10 855.00 -12 594.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 789 609.00 -924 180.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 195.00 2 478.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 687.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 13 883.00 2 478.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 949.00 6 120.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9 832.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 781.00 6 120.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 101.00 -3 641.00
HK Impôts sur les bénéfices -157 541.00 -327 537.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 758 944.00 5 159 566.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 387 911.00 5 759 851.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 628 967.00 -600 285.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 254 937.00 1 108 233.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 229 666.00 8 138.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 577 919.00 135 637.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 062 522.00 1 252 008.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 363 170.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 523.00 234 281.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 308.00 2 706 248.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 10 831.00 8 303 699.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 558 391.00 1 079 314.00 3 637 705.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 176 296.00 27 013.00 999.00 202 310.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 734 687.00 1 106 327.00 999.00 3 840 015.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 29 127.00 16 816.00 21 009.00 24 930.00
7B Total Provisions pour dépréciation 29 127.00 16 816.00 21 009.00 24 930.00
7C TOTAL GENERAL 29 127.00 16 816.00 21 009.00 24 930.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 699 646.00
UT Autres immobilisations financières 5 602.00
VA Clients douteux ou litigieux 61 143.00
UX Autres créances clients 542 562.00
VM Impôts sur les bénéfices 829 395.00
VB T. V. A. 10 351.00
VP Divers 293 080.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 46 060.00
VS Charges constatées d’avance 68 731.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 556 569.00 1 851 322.00 1 705 248.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 100 719.00 100 719.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 093 123.00 1 093 123.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 582 762.00 582 762.00
VW T.V.A. 54 096.00 54 096.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 527.00 1 527.00
VI Groupe et associés 957 019.00 957 019.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 193.00 1 193.00
8L Produits constatés d’avance 38 028.00 38 028.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 828 466.00 2 828 466.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 6 226.00