AQUAFADAS
Dépôt
| Dénomination | AQUAFADAS |
| Siren | 487863631 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 760 |
| Numéro de Gestion | 2006B00050 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 363 169.00 | 3 637 704.00 | 1 725 465.00 | 1 696 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 281.00 | 202 310.00 | 31 971.00 | 53 370.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 699 645.00 | 1 699 645.00 | 1 564 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | 5 602.00 | 12 906.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 303 698.00 | 3 840 014.00 | 4 463 683.00 | 4 327 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 704.00 | 24 929.00 | 578 774.00 | 896 385.00 |
BZ Autres créances | 1 178 886.00 | 1 178 886.00 | 867 043.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 456.00 | 456.00 | 456.00 | |
CF Disponibilités | 1 021 779.00 | 1 021 779.00 | 682 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 730.00 | 68 730.00 | 44 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 873 556.00 | 24 929.00 | 2 848 626.00 | 2 490 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 177 254.00 | 3 864 944.00 | 7 312 310.00 | 6 818 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 880 718.00 | 1 603 710.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 690 559.00 | 3 967 568.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 257 641.00 | -657 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 628 967.00 | -600 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 688 670.00 | 4 317 637.00 | ||
DN Avances conditionnées | 655 140.00 | 676 162.00 | ||
DO TOTAL (II) | 655 140.00 | 676 162.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 520.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 019.00 | 776 985.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 718.00 | 65 189.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 507.00 | 707 410.00 | ||
EA Autres dettes | 1 193.00 | 63 367.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 027.00 | 93 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 828 466.00 | 1 712 699.00 | ||
ED (V) | 140 033.00 | 111 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 312 310.00 | 6 818 353.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 881 048.00 | 1 016 204.00 | 1 897 252.00 | 1 971 909.00 |
FG Production vendue services | 803 889.00 | 866 709.00 | 1 670 598.00 | 1 740 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 937.00 | 1 882 913.00 | 3 567 851.00 | 3 712 265.00 |
FN Production immobilisée | 1 108 233.00 | 1 384 848.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 992.00 | 11 123.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 012.00 | 46 621.00 | ||
FQ Autres produits | 400.00 | 215.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 743 490.00 | 5 155 073.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 888 656.00 | 907 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 154.00 | 83 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 806 409.00 | 2 823 610.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 515 577.00 | 1 295 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 106 327.00 | 870 058.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 815.00 | 18 889.00 | ||
GE Autres charges | 76 304.00 | 67 639.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 522 244.00 | 6 066 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 778 754.00 | -911 585.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 571.00 | 2 014.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 571.00 | 2 014.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 324.00 | 13 251.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 101.00 | 1 357.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 426.00 | 14 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 855.00 | -12 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 789 609.00 | -924 180.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 195.00 | 2 478.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 687.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 883.00 | 2 478.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 6 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 832.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 781.00 | 6 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 101.00 | -3 641.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -157 541.00 | -327 537.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 944.00 | 5 159 566.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 387 911.00 | 5 759 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 628 967.00 | -600 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 254 937.00 | 1 108 233.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 666.00 | 8 138.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577 919.00 | 135 637.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 062 522.00 | 1 252 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 363 170.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523.00 | 234 281.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 308.00 | 2 706 248.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 831.00 | 8 303 699.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558 391.00 | 1 079 314.00 | 3 637 705.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 296.00 | 27 013.00 | 999.00 | 202 310.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 687.00 | 1 106 327.00 | 999.00 | 3 840 015.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 29 127.00 | 16 816.00 | 21 009.00 | 24 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 127.00 | 16 816.00 | 21 009.00 | 24 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 127.00 | 16 816.00 | 21 009.00 | 24 930.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 699 646.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 602.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 143.00 | |||
UX Autres créances clients | 542 562.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 829 395.00 | |||
VB T. V. A. | 10 351.00 | |||
VP Divers | 293 080.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 060.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 731.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 569.00 | 1 851 322.00 | 1 705 248.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 719.00 | 100 719.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093 123.00 | 1 093 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 762.00 | 582 762.00 | ||
VW T.V.A. | 54 096.00 | 54 096.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | ||
VI Groupe et associés | 957 019.00 | 957 019.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 028.00 | 38 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 466.00 | 2 828 466.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 226.00 | |||