AQUAFADAS
Dépôt
| Dénomination | AQUAFADAS |
| Siren | 487863631 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 20021 |
| Numéro de Gestion | 2006B00050 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 845 876.00 | 5 838 724.00 | 7 152.00 | 41 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 718.00 | 333 548.00 | 317 170.00 | 409 015.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 707 933.00 | 1 707 933.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 130 055.00 | 130 055.00 | 133 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 335 582.00 | 8 881 205.00 | 454 377.00 | 583 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 953.00 | 21 953.00 | 24 633.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 989 737.00 | 23 521.00 | 966 217.00 | 1 333 145.00 |
BZ Autres créances | 1 348 721.00 | 1 348 721.00 | 1 274 417.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 456.00 | 456.00 | 456.00 | |
CF Disponibilités | 1 042 263.00 | 1 042 263.00 | 805 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 771.00 | 60 771.00 | 64 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 463 901.00 | 23 521.00 | 3 440 380.00 | 3 502 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211.00 | 211.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 799 694.00 | 8 904 725.00 | 3 894 968.00 | 4 086 289.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 850 248.00 | 2 711 743.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 721 029.00 | 10 859 534.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 917 331.00 | -9 533 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 821 746.00 | -1 384 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 836 200.00 | 2 657 947.00 | ||
DN Avances conditionnées | 318 274.00 | |||
DO TOTAL (II) | 318 274.00 | |||
DP Provisions pour risques | 43 711.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 151 316.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 195 027.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 387.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 720.00 | 25 787.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 733.00 | 563 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 767 292.00 | 493 447.00 | ||
EA Autres dettes | 105.00 | 1 552.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 900.00 | 18 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 843 749.00 | 1 110 068.00 | ||
ED (V) | 19 992.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 968.00 | 4 086 289.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 029.00 | 1 084 281.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 387.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 246 468.00 | 310 873.00 | 557 341.00 | 794 970.00 |
FG Production vendue services | 200 127.00 | 5 213 391.00 | 5 413 518.00 | 4 718 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 595.00 | 5 524 264.00 | 5 970 859.00 | 5 513 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | 304 298.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 856.00 | 80 144.00 | ||
FQ Autres produits | 70.00 | 2 022.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 387 083.00 | 5 595 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 096 984.00 | 2 752 546.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 366.00 | 126 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 100 865.00 | 2 371 190.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 576 038.00 | 1 241 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 983.00 | 396 719.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 194 816.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 021.00 | 18 145.00 | ||
GE Autres charges | 180 762.00 | 147 469.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 417 835.00 | 7 054 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 030 752.00 | -1 458 532.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 388.00 | 1 226.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 388.00 | 1 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 209.00 | 6 264.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 084.00 | 410.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 705.00 | 28 943.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 318.00 | -27 713.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 077 070.00 | -1 486 245.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | 230.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 917.00 | 230.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -251 407.00 | -101 749.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 402 387.00 | 5 597 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 224 133.00 | 6 981 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 821 746.00 | -1 384 267.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 845 876.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 058.00 | 13 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802 807.00 | 270 325.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 360 741.00 | 283 984.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 845 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 998.00 | 650 718.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 021.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234 145.00 | 2 838 987.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 143.00 | 9 335 582.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 804 245.00 | 34 479.00 | 5 838 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 043.00 | 105 504.00 | 74 998.00 | 333 548.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 107 287.00 | 139 983.00 | 74 998.00 | 6 172 272.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 195 027.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 027.00 | 195 027.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 708 933.00 | |||
6T Sur comptes clients | 42 795.00 | 7 021.00 | 26 295.00 | 23 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 712 526.00 | 46 222.00 | 26 295.00 | 2 732 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 712 526.00 | 241 249.00 | 26 295.00 | 2 927 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 201 837.00 | 26 295.00 | ||
UG ‐ Financières | 39 412.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 707 933.00 | 1 707 933.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 130 055.00 | 130 055.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 221.00 | 26 221.00 | ||
UX Autres créances clients | 963 516.00 | 963 516.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713 714.00 | 713 714.00 | ||
VB T. V. A. | 59 753.00 | 59 753.00 | ||
VP Divers | 85 323.00 | 85 323.00 | ||
VC Groupe et associés | 489 109.00 | 489 109.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 771.00 | 60 771.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 217.00 | 2 399 229.00 | 1 837 987.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 733.00 | 1 037 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 318 259.00 | 318 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 387.00 | 395 387.00 | ||
VW T.V.A. | 29 111.00 | 29 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 535.00 | 24 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 900.00 | 18 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 029.00 | 1 824 029.00 | ||