ID LOG
Dépôt
| Dénomination | ID LOG |
| Siren | 487868689 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9837 |
| Numéro de Gestion | 2006B20032 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 4 588.00 | 523.00 | 1 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086 560.00 | 4 780 495.00 | 306 064.00 | 266 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 908.00 | 501 827.00 | 91 081.00 | 45 987.00 |
AX Avances et acomptes | 12 109.00 | 12 109.00 | 95 725.00 | |
CU Autres participations | 601 218.00 | 601 218.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 353 251.00 | 353 251.00 | 353 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 651 159.00 | 5 286 911.00 | 1 364 248.00 | 762 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 168.00 | 87 168.00 | 54 941.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 172.00 | 2 792 172.00 | 2 492 431.00 | |
BZ Autres créances | 1 209 351.00 | 2 401.00 | 1 206 949.00 | 603 278.00 |
CF Disponibilités | 6 532.00 | 6 532.00 | 48 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 380 267.00 | 380 267.00 | 377 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 475 492.00 | 2 401.00 | 4 473 091.00 | 3 576 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 126 651.00 | 5 289 312.00 | 5 837 339.00 | 4 339 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380 267.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 630 176.00 | 1 630 176.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 1 353.00 | ||
DH Report à nouveau | -3.00 | -686 807.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 316.00 | -209 908.00 | ||
DK Provisions réglementées | 583.00 | 2 393.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 691 431.00 | 737 214.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 332.00 | 59 226.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 67 677.00 | 52 304.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 010.00 | 111 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 188.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 275.00 | 1 637 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 936 296.00 | 1 197 687.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 593.00 | |||
EA Autres dettes | 258 136.00 | 602 864.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 057 897.00 | 3 490 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 339.00 | 4 339 030.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 897.00 | 3 485 284.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 188.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 21 865 977.00 | 21 865 977.00 | 19 368 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 865 977.00 | 21 865 977.00 | 19 368 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 825.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 759.00 | 219 306.00 | ||
FQ Autres produits | 190.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 010 927.00 | 19 592 821.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 097.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 227.00 | 27 155.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 630 518.00 | 13 278 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 921 983.00 | 607 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 657 313.00 | 3 864 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 329 725.00 | 1 279 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 246 350.00 | 718 171.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 401.00 | 5 071.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 372.00 | 32 675.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 770 350.00 | 19 812 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 576.00 | -219 803.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 329.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 007.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 337.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 691.00 | 8 935.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 344.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 036.00 | 8 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 699.00 | -8 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 231 877.00 | -228 738.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 670.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 597.00 | 19 793.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 810.00 | 1 421.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 408.00 | 105 885.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 894.00 | 81 593.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 831.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 894.00 | 96 651.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 485.00 | 9 233.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 924.00 | -9 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 036 672.00 | 19 698 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 977 356.00 | 19 908 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 316.00 | -209 908.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 794.00 | 147 280.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 784.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 102 417.00 | 6 740 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 251.00 | 607 816.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 802 453.00 | 7 348 640.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 672.00 | 5 111.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 151 662.00 | 5 691 578.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 597.00 | 954 469.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 499 932.00 | 6 651 159.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 631.00 | 629.00 | 341 673.00 | 4 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694 625.00 | 245 720.00 | -341 976.00 | 5 282 322.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040 257.00 | 246 350.00 | -303.00 | 5 286 911.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 583.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 393.00 | 1 809.00 | 583.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 677.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 332.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 531.00 | 15 372.00 | 38 894.00 | 88 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 071.00 | 2 401.00 | 5 071.00 | 2 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 071.00 | 2 401.00 | 5 071.00 | 2 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 996.00 | 17 773.00 | 45 774.00 | 90 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 773.00 | 43 965.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 810.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 353 251.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 792 172.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 825.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | |||
VB T. V. A. | 450 346.00 | |||
VP Divers | 45 107.00 | |||
VC Groupe et associés | 678 771.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 299.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 380 267.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 041.00 | 4 381 790.00 | 353 251.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 188.00 | 103 188.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 275.00 | 2 760 275.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 467 715.00 | 467 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 067.00 | 411 067.00 | ||
VW T.V.A. | 35 114.00 | 35 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 399.00 | 22 399.00 | ||
VI Groupe et associés | 248 096.00 | 248 096.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 039.00 | 10 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 897.00 | 4 057 897.00 | ||