ID LOG
Dépôt
| Dénomination | ID LOG |
| Siren | 487868689 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14577 |
| Numéro de Gestion | 2006B20032 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 5 111.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 298 304.00 | 5 339 560.00 | 958 743.00 | 966 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 664.00 | 593 005.00 | 102 658.00 | 92 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 296.00 | |||
CU Autres participations | 1 380 348.00 | 1 380 348.00 | 1 380 348.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 353 251.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 8 379 428.00 | 5 937 678.00 | 2 441 750.00 | 2 901 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 560.00 | 189 560.00 | 205 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 986.00 | 1 242 986.00 | 1 489 412.00 | |
BZ Autres créances | 2 487 028.00 | 2 487 028.00 | 1 586 751.00 | |
CF Disponibilités | 21 738.00 | 21 738.00 | 19 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | 10 540.00 | 12 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 951 854.00 | 3 951 854.00 | 3 312 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 331 283.00 | 5 937 678.00 | 6 393 605.00 | 6 214 384.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 630 176.00 | 1 630 176.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 163 017.00 | 163 017.00 | ||
DG Autres réserves | 960 337.00 | 951 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 251.00 | 8 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 461 287.00 | 2 753 538.00 | ||
DP Provisions pour risques | 166 515.00 | 149 015.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 459 536.00 | 259 761.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 626 051.00 | 408 776.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 988.00 | 1 525 031.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 350.00 | 940 097.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 625.00 | 98 582.00 | ||
EA Autres dettes | 1 158 302.00 | 487 576.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 306 266.00 | 3 052 069.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 393 605.00 | 6 214 384.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 266.00 | 3 052 069.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 632.00 | 14 632.00 | 7 553.00 | |
FG Production vendue services | 12 699 657.00 | 12 699 657.00 | 15 603 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 714 289.00 | 12 714 289.00 | 15 611 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 311.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 878.00 | 121 247.00 | ||
FQ Autres produits | 342.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 998 821.00 | 15 732 472.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 881 002.00 | 1 253 147.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 675.00 | -94 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 170 055.00 | 9 103 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 676 705.00 | 858 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 891 390.00 | 3 228 822.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 002 802.00 | 1 028 747.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 063.00 | 200 553.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 193.00 | 235 395.00 | ||
GE Autres charges | 815.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 078 703.00 | 15 814 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -79 881.00 | -82 170.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 000.00 | 44 277.00 | ||
GN Différences positives de change | 151.00 | 22 968.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 152.00 | 67 245.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 074.00 | 57 485.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 684.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 759.00 | 57 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 606.00 | 9 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 488.00 | -72 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 918.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 088.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 843.00 | 148 381.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 882.00 | 148 381.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 882.00 | 68 707.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 120.00 | -12 120.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 037 973.00 | 16 016 806.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 330 225.00 | 16 008 390.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 251.00 | 8 416.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 117.00 | 15 922.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 111.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 916 705.00 | 186 560.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 599.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 655 416.00 | 186 560.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 111.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 296.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 296.00 | 6 993 968.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 353 251.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 353 251.00 | 1 380 348.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 296.00 | 353 251.00 | 8 379 428.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 5 111.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 748 503.00 | 184 063.00 | 5 932 566.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 753 615.00 | 184 063.00 | 5 937 678.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 459 536.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 166 515.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 776.00 | 477 036.00 | 259 761.00 | 626 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 776.00 | 477 036.00 | 259 761.00 | 626 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 256 193.00 | 259 761.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 220 843.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 242 986.00 | 1 242 986.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 312.00 | 36 312.00 | ||
VB T. V. A. | 284 510.00 | 284 510.00 | ||
VP Divers | 421 620.00 | 421 620.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 727 246.00 | 1 727 246.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 338.00 | 17 338.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | 10 540.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 740 556.00 | 3 740 556.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 988.00 | 982 988.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 484 138.00 | 484 138.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 370.00 | 335 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 840.00 | 315 840.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 625.00 | 29 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 302.00 | 1 158 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 266.00 | 3 306 266.00 | ||