SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE |
| Siren | 487982357 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2020/000158 |
| Numéro de Gestion | 2005B01283 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 09/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97190 LE GOSIER |
2019
2018
2017
2016 2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 891.00 | 39 042.00 | 7 849.00 | 4 351.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | 98 000.00 | 98 000.00 | |
AN Terrains | 1 793.00 | 1 054.00 | 739.00 | 1 075.00 |
AP Constructions | 1 421 115.00 | 499 026.00 | 922 089.00 | 935 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 515.00 | 564 715.00 | 284 800.00 | 278 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 568.00 | 1 208 459.00 | 41 109.00 | 75 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 014.00 | 197 014.00 | 1 044.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 159 874.00 | 159 874.00 | 273 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 023 770.00 | 2 312 296.00 | 1 711 474.00 | 1 667 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 311.00 | 29 311.00 | 29 857.00 | |
BT Marchandises | 45 506.00 | 45 506.00 | 40 824.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 665.00 | 27 665.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 486 154.00 | 668.00 | 485 486.00 | 450 419.00 |
BZ Autres créances | 522 198.00 | 522 198.00 | 297 115.00 | |
CF Disponibilités | 240 833.00 | 240 833.00 | 261 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 391.00 | 10 391.00 | 52 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 362 058.00 | 668.00 | 1 361 389.00 | 1 132 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 828.00 | 2 312 965.00 | 3 072 863.00 | 2 800 133.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 281 868.00 | 281 868.00 | ||
DH Report à nouveau | -580 614.00 | -386 176.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 569.00 | -194 438.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 568 656.00 | 605 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 075 479.00 | 416 487.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 469.00 | 354 683.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 567.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 667.00 | 759 708.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 975 441.00 | 1 121 204.00 | ||
EA Autres dettes | 7 806.00 | 2 484.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 997 384.00 | 2 383 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 863.00 | 2 800 133.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 785.00 | 1 995 182.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 1 887.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 023 097.00 | 12 023 097.00 | 7 515 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 023 097.00 | 12 023 097.00 | 7 515 225.00 | |
FN Production immobilisée | 90 556.00 | 60 709.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 266.00 | 1 527.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 870.00 | 40 661.00 | ||
FQ Autres produits | 1 723.00 | 828.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 165 511.00 | 7 618 950.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 519 894.00 | 1 011 902.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 309.00 | 2 158.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 369.00 | 93 816.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 475.00 | 5 412.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 640 020.00 | 2 430 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 444 979.00 | 353 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 839 071.00 | 3 122 629.00 | ||
FZ Charges sociales | 497 849.00 | 459 673.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 342 253.00 | 213 748.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 668.00 | 1 528.00 | ||
GE Autres charges | 245 935.00 | 167 525.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 667 254.00 | 7 862 765.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 498 257.00 | -243 815.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 297.00 | 17 147.00 | ||
GN Différences positives de change | 174.00 | 551.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 471.00 | 17 697.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 497.00 | 29 112.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 497.00 | 29 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 027.00 | -11 429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 473 230.00 | -255 244.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 252.00 | 17 269.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 695.00 | 77 807.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 946.00 | 95 077.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 294.00 | 34 270.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 314.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 608.00 | 34 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 339.00 | 60 806.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 418 928.00 | 7 731 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 723 359.00 | 7 926 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 569.00 | -194 438.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 661.00 | 22 349.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 150.00 | 10 350.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 241 929.00 | 157 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 495.00 | 11 396.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237 298.00 | 493 734.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 874.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 667.00 | 505 130.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 891.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 027.00 | 3 719 005.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 114 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 000.00 | 159 874.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 027.00 | 4 023 770.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 144.00 | 7 898.00 | 39 042.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 613.00 | 334 355.00 | 6 713.00 | 2 273 254.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 757.00 | 342 253.00 | 6 713.00 | 2 312 296.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 528.00 | 668.00 | 1 528.00 | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528.00 | 668.00 | 1 528.00 | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528.00 | 668.00 | 1 528.00 | 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 668.00 | 1 528.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 159 874.00 | 159 874.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | 683.00 | ||
UX Autres créances clients | 485 472.00 | 485 472.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 499 167.00 | 499 167.00 | ||
VB T. V. A. | 23 031.00 | 23 031.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 391.00 | 10 391.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 617.00 | 1 018 743.00 | 159 874.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 415.00 | 67 816.00 | 191 599.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 667.00 | 752 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 366 452.00 | 366 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 189.00 | 198 189.00 | ||
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 541.00 | 409 541.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 806.00 | 7 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 384.00 | 1 805 785.00 | 191 599.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 306.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 292 110.00 | 185 369.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510 702.00 | 554 785.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 375.00 | 90 084.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 687 437.00 | 420 571.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 149 262.00 | 80 981.00 | ||
ST Autres comptes | 1 860 134.00 | 1 098 662.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 640 020.00 | 2 430 452.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 185 621.00 | 187 630.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259 358.00 | 166 291.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444 979.00 | 353 921.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 294 191.00 | 179 611.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 549.00 | -215 093.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | |||