SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE |
| Siren | 487982357 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/003171 |
| Numéro de Gestion | 2005B01283 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97190 LE GOSIER |
2019
2018
2017
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 372.00 | 51 034.00 | 11 338.00 | 4 213.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | 98 000.00 | 98 000.00 | |
AN Terrains | 1 793.00 | 1 726.00 | 67.00 | 291.00 |
AP Constructions | 3 106 706.00 | 1 116 127.00 | 1 990 579.00 | 1 964 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 749.00 | 1 081 217.00 | 1 159 532.00 | 1 350 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 419.00 | 1 181 001.00 | 34 418.00 | 41 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 371.00 | 87 371.00 | 84 327.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 165 874.00 | 165 874.00 | 161 974.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 978 284.00 | 3 431 104.00 | 3 547 179.00 | 3 704 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 522.00 | 37 522.00 | 36 973.00 | |
BT Marchandises | 56 172.00 | 56 172.00 | 56 035.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 321.00 | 6 321.00 | 34 931.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 889.00 | 668.00 | 457 221.00 | 522 433.00 |
BZ Autres créances | 163 272.00 | 163 272.00 | 309 220.00 | |
CF Disponibilités | 366 286.00 | 366 286.00 | 187 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 631.00 | 43 631.00 | 26 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 131 093.00 | 668.00 | 1 130 424.00 | 1 173 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 109 377.00 | 3 431 773.00 | 4 677 604.00 | 4 878 431.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 418 661.00 | 281 868.00 | ||
DH Report à nouveau | 417 903.00 | 417 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 885.00 | 136 792.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 065 915.00 | 1 197 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 249 363.00 | 2 143 788.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 603.00 | 122 274.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 803.00 | 1 382 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 669.00 | 1 228 368.00 | ||
EA Autres dettes | 1 166.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 428 241.00 | 2 734 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 604.00 | 4 878 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 241.00 | 2 693 623.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 204 266.00 | 9 204 266.00 | 8 833 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 204 266.00 | 9 204 266.00 | 8 833 048.00 | |
FN Production immobilisée | 70 829.00 | 68 942.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 659.00 | 46 982.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 787.00 | 3 425.00 | ||
FQ Autres produits | 410.00 | 8 265.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 293 951.00 | 8 960 663.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 164 779.00 | 1 100 872.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -137.00 | -847.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 019.00 | 105 934.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -549.00 | -12 018.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 569 524.00 | 2 544 707.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 443 316.00 | 435 808.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 761 810.00 | 3 685 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 449 377.00 | 492 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 517 031.00 | 417 311.00 | ||
GE Autres charges | 148 369.00 | 140 237.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 161 538.00 | 8 909 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 132 413.00 | 50 971.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 748.00 | 24 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 748.00 | 24 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 748.00 | -24 203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 665.00 | 26 767.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 662.00 | 12 733.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 850.00 | 144 903.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 512.00 | 157 636.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 438.00 | 47 611.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 087.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 076.00 | 47 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 436.00 | 110 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 216.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 497 463.00 | 9 118 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 260 578.00 | 8 981 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 885.00 | 136 792.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 210.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 144 367.00 | 136 740.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 250.00 | 11 122.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 308 622.00 | 367 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 974.00 | 3 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 619 847.00 | 382 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 372.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 916.00 | 6 652 038.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 874.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 916.00 | 6 978 284.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 038.00 | 3 996.00 | 51 034.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868 314.00 | 513 048.00 | 1 291.00 | 3 380 071.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915 351.00 | 517 044.00 | 1 291.00 | 3 431 104.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 668.00 | 668.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | 668.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | 668.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 165 874.00 | 165 874.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | 683.00 | ||
UX Autres créances clients | 457 207.00 | 457 207.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | ||
VB T. V. A. | 15 827.00 | 15 827.00 | ||
VP Divers | 139 200.00 | 139 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 175.00 | 5 175.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 631.00 | 43 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 667.00 | 664 793.00 | 165 874.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 583.00 | 3 583.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 020.00 | 41 020.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 803.00 | 1 116 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 393 701.00 | 393 701.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 489.00 | 218 489.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 47 216.00 | 47 216.00 | ||
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 370.00 | 599 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 241.00 | 2 428 241.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 897.00 | |||