RESIDENCE LA PAQUERIE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LA PAQUERIE |
| Siren | 488142191 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 12970 |
| Numéro de Gestion | 2007B03259 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13013 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 7 312.00 | 639.00 | 1 593.00 |
AH Fonds commercial | 301 600.00 | 301 600.00 | 301 600.00 | |
AP Constructions | 299 725.00 | 52 307.00 | 247 418.00 | 263 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 810.00 | 73 518.00 | 17 292.00 | 16 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 602.00 | 249 414.00 | 118 188.00 | 144 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 102.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 067 689.00 | 382 551.00 | 685 138.00 | 731 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 917.00 | 6 917.00 | 4 544.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | 225.00 | 3 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 165.00 | 94 489.00 | 77 676.00 | 180 283.00 |
BZ Autres créances | 158 865.00 | 158 865.00 | 110 212.00 | |
CF Disponibilités | 57.00 | 57.00 | 83 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | 1 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | 339 138.00 | 94 489.00 | 244 649.00 | 383 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 826.00 | 477 040.00 | 929 786.00 | 1 115 116.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 563.00 | 43 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 451.00 | -27 352.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 912.00 | 25 363.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 920.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 920.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 209.00 | 68 275.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 210.00 | 76 459.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 915.00 | 237 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 507.00 | 151 361.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 124.00 | 20 759.00 | ||
EA Autres dettes | 451 987.00 | 534 987.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 910 952.00 | 1 089 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 786.00 | 1 115 116.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 089 929.00 | 2 089 929.00 | 2 059 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 929.00 | 2 089 929.00 | 2 059 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 704.00 | 36 529.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 143 633.00 | 2 095 585.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 920.00 | 727.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 881.00 | 135 553.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 373.00 | 1 711.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 764 047.00 | 786 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 192.00 | 99 442.00 | ||
FY Salaires et traitements | 804 067.00 | 684 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 731.00 | 276 463.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 377.00 | 51 585.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 766.00 | 64 428.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 920.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | -1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 129 531.00 | 2 100 880.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 100.00 | -5 295.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 399.00 | 9 629.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 399.00 | 9 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 399.00 | -9 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 701.00 | -14 924.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 391.00 | 19 254.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | 2 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 556.00 | 21 284.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 12 294.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 950.00 | 21 418.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 208.00 | 33 712.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 653.00 | -12 428.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 499.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 189.00 | 2 116 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 637.00 | 2 144 221.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 451.00 | -27 352.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 552.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 551.00 | 21 968.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 103.00 | 21 968.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 552.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102.00 | 18 279.00 | 758 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 102.00 | 18 279.00 | 1 067 689.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 358.00 | 954.00 | 7 312.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 145.00 | 48 423.00 | 378 568.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 503.00 | 49 377.00 | 385 880.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 920.00 | 4 920.00 | ||
6T Sur comptes clients | 76 722.00 | 17 766.00 | 94 489.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 722.00 | 17 766.00 | 94 489.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 76 722.00 | 22 687.00 | 99 409.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 687.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 135 098.00 | |||
UX Autres créances clients | 37 067.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | |||
VB T. V. A. | 67 239.00 | |||
VC Groupe et associés | 43 009.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 117.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 939.00 | 331 939.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 955.00 | 9 955.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 210.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 915.00 | 192 915.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 620.00 | 76 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 535.00 | 83 535.00 | ||
VW T.V.A. | 14 709.00 | 14 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 642.00 | 34 642.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | ||
VI Groupe et associés | 451 807.00 | 447 034.00 | 4 774.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 952.00 | 864 967.00 | 4 774.00 | 41 210.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||
