RESIDENCE LA PAQUERIE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LA PAQUERIE |
| Siren | 488142191 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 17541 |
| Numéro de Gestion | 2007B03259 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17 impasse des Aurengues 13013 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 459.00 | 10 365.00 | 3 094.00 | 3 233.00 |
AH Fonds commercial | 301 600.00 | 301 600.00 | 301 600.00 | |
AP Constructions | 343 102.00 | 98 049.00 | 245 053.00 | 243 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 332.00 | 78 778.00 | 27 554.00 | 19 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 299.00 | 340 773.00 | 56 526.00 | 64 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 791.00 | 527 965.00 | 633 827.00 | 632 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 671.00 | 12 671.00 | 6 566.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 118.00 | 101 722.00 | 129 395.00 | 41 075.00 |
BZ Autres créances | 292 971.00 | 292 971.00 | 154 340.00 | |
CF Disponibilités | 200.00 | 200.00 | 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | 1 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 537 199.00 | 101 722.00 | 435 476.00 | 204 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 990.00 | 629 687.00 | 1 069 303.00 | 836 560.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 51 098.00 | |||
DH Report à nouveau | 47 489.00 | 216 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 301.00 | -29 889.00 | ||
DL TOTAL (I) | 112 590.00 | 246 245.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 885.00 | 819.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 885.00 | 819.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 852.00 | 1 316.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826.00 | 13 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 696.00 | 337 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 437.00 | 191 394.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 712.00 | 13 657.00 | ||
EA Autres dettes | 379 305.00 | 31 526.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 955 828.00 | 589 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 303.00 | 836 560.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 161 221.00 | 2 161 221.00 | 2 184 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 221.00 | 2 161 221.00 | 2 184 418.00 | |
FN Production immobilisée | 1 632.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 164 837.00 | 2 688.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 899.00 | 33 333.00 | ||
FQ Autres produits | 7 505.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 350 094.00 | 2 220 440.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 411.00 | 119 925.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 105.00 | -782.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 824 472.00 | 809 685.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 446.00 | 84 507.00 | ||
FY Salaires et traitements | 899 004.00 | 862 999.00 | ||
FZ Charges sociales | 325 450.00 | 304 840.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 961.00 | 53 742.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81.00 | 216.00 | ||
GE Autres charges | 289.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 295 009.00 | 2 235 363.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 085.00 | -14 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 967.00 | 521.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 967.00 | 521.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -967.00 | -521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 118.00 | -15 444.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | 6 636.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 795.00 | 6 636.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 5 331.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 5 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | 1 305.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 750.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 889.00 | 2 227 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 588.00 | 2 256 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 301.00 | -29 889.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 059.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 496.00 | 39 236.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 555.00 | 39 236.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 059.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 846 733.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 161 791.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 225.00 | 139.00 | 10 365.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 778.00 | 37 822.00 | 517 600.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 003.00 | 37 961.00 | 527 965.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 885.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819.00 | 81.00 | 16.00 | 885.00 |
6T Sur comptes clients | 101 722.00 | 101 722.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 722.00 | 101 722.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 102 542.00 | 81.00 | 16.00 | 102 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81.00 | 16.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 107 317.00 | 107 317.00 | ||
UX Autres créances clients | 123 801.00 | 123 801.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 242.00 | 3 242.00 | ||
VB T. V. A. | 42 295.00 | 42 295.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 971.00 | 292 971.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 615.00 | 572 615.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 852.00 | 5 852.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 826.00 | 2 826.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 696.00 | 354 696.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 909.00 | 86 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 944.00 | 98 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 583.00 | 14 583.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | ||
VI Groupe et associés | 247 032.00 | 247 032.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 273.00 | 132 273.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 828.00 | 705 971.00 | 247 032.00 | 2 826.00 |