MON VOISIN PRODUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | MON VOISIN PRODUCTIONS |
| Siren | 488306036 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96153 |
| Numéro de Gestion | 2006B02435 |
| Code Activité | 5911C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 580 827.00 | 29 365 803.00 | 3 215 024.00 | 4 592 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 891 915.00 | 6 891 915.00 | 476 928.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 1 227.00 | 167.00 | 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 231.00 | 20 885.00 | 1 347.00 | 815.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 980.00 | 15 980.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 39 520 439.00 | 29 394 506.00 | 10 125 934.00 | 5 072 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 093 529.00 | 4 093 529.00 | 1 905 061.00 | |
BZ Autres créances | 1 668 833.00 | 1 668 833.00 | 865 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 104 955.00 | 1 104 955.00 | 1 753 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | 8 536.00 | 5 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 875 854.00 | 6 875 854.00 | 4 529 201.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 396 293.00 | 29 394 506.00 | 17 001 787.00 | 9 601 597.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 139 279.00 | 1 350 692.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 646.00 | -211 414.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 646 000.00 | 1 224 718.00 | ||
DK Provisions réglementées | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 886 425.00 | 2 483 497.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 814 235.00 | 2 315 175.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 814 235.00 | 2 315 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 654 667.00 | 3 687 232.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 279.00 | 50 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 595.00 | 285 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 825 905.00 | 689 046.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 564.00 | 86 258.00 | ||
EA Autres dettes | 2 617.00 | 4 086.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 224 500.00 | 810.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 301 128.00 | 4 802 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 001 787.00 | 9 601 597.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 701 034.00 | 2 701 034.00 | 8 605 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 034.00 | 2 701 034.00 | 8 605 379.00 | |
FN Production immobilisée | 6 596 296.00 | 5 427 671.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 520.00 | 24 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 640.00 | 856 722.00 | ||
FQ Autres produits | 15 994.00 | 184 706.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 770 484.00 | 15 098 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 053 274.00 | 2 322 179.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -55 791.00 | 35 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 747 728.00 | 2 065 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 410 131.00 | 1 095 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 369 287.00 | 9 000 667.00 | ||
GE Autres charges | 2 200 229.00 | 714 065.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 724 858.00 | 15 232 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 626.00 | -134 070.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 473.00 | 92 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 473.00 | 92 243.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 473.00 | -92 243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 845.00 | -226 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242 971.00 | 493 597.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242 971.00 | 493 597.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 387.00 | 95 101.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 242 971.00 | 493 597.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288 358.00 | 588 698.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 387.00 | -95 101.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 041 878.00 | -110 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 013 455.00 | 15 592 075.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 031 809.00 | 15 803 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 646.00 | -211 414.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 829 193.00 | 6 693 936.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 360.00 | 1 266.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 15 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 854 644.00 | 6 711 182.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 387.00 | 39 477 742.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 625.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 387.00 | 39 520 439.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 621 635.00 | 1 611 417.00 | 29 233 053.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 271.00 | 840.00 | 22 111.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 644 498.00 | 1 612 257.00 | 29 256 756.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 70 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 750.00 | 137 750.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 750.00 | 137 750.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 207 750.00 | 207 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 980.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 093 529.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 913.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075 163.00 | |||
VB T. V. A. | 157 402.00 | |||
VP Divers | 167 098.00 | |||
VC Groupe et associés | 60 134.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 872.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 786 878.00 | 5 770 898.00 | 15 980.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 654 667.00 | 5 306 992.00 | 347 675.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 595.00 | 134 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 375.00 | 47 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 746.00 | 397 746.00 | ||
VW T.V.A. | 355 766.00 | 355 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 017.00 | 25 017.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 564.00 | 409 564.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 049 279.00 | 2 049 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 224 500.00 | 2 224 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 301 128.00 | 10 953 453.00 | 347 675.00 | |